Kura SushiInc. Aktie
Kura SushiInc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Kura SushiInc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Kura SushiInc. Chart
Kura SushiInc. Analyse
Kura SushiInc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Kura SushiInc. | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,7 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 1,9 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,5 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 8,5 | 19,1 | 27,9 |
Kura SushiInc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kura SushiInc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Kura SushiInc. | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,4% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 1471,5% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 5,7% | 2,4% |
Kura SushiInc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kura SushiInc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Kura SushiInc. | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 59,2% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,54 | 0,46 | 1,26 |
Kura SushiInc.: Momentum
12-Monats-Performance
Kura SushiInc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Kura SushiInc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Kura SushiInc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Kura SushiInc. | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | -2,1% | 8,7% |
Kura SushiInc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Kura SushiInc. | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 82,3% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 16,3% | 28,9% |
Kura SushiInc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Kura SushiInc. | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $797 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Kura SushiInc. Prognose
Der aktienscore (55/100) liegt für Kura SushiInc. deutlich über dem Konsens-Score (33/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Kura SushiInc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kura SushiInc. deutlich gesenkt. Von 2.900,00 ¥ auf 1.450,00 ¥ (-50,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.550,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kura SushiInc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Kura SushiInc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.450,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +50,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.550,00 ¥, eine Streuung von 17,2%. Auffällig: Der aktienscore (55/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (33/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kura SushiInc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kura SushiInc. (ISIN JP3268200007) liegt aktuell bei 1.450,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.588,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.550,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kura SushiInc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Kura SushiInc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kura SushiInc. um +50,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (55/100) liegt für Kura SushiInc. deutlich über dem Konsens-Score (33/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Kura SushiInc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kura SushiInc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kura SushiInc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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