A
Score
Rang 2.642 von 10.778
Top 25% aller Aktien
Finanzen
Stark

L1 Group Limited Aktie

Vermögensverwaltung · AU · Mid Cap
ISIN: AU0000423501 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,48%

L1 Group Limited Übersicht

ISIN AU0000423501 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – L1 Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 51 Punkte gestiegen – von D auf A.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt L1 Group Limited mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-36 Punkte).

Bewertung
45
Wachstum
72
Profitabilität
100
Momentum
73
Stabilität
18
Größe
45
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

L1 Group Limited Chart

ISIN AU0000423501 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

L1 Group Limited Analyse

ISIN AU0000423501 6 Faktoren im Detail

L1 Group Limited: Bewertung

45
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,9 Branche 19,2 · Markt 22,0

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

20. Jul. 137,5 → heute 19,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,9 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 3,1 → heute 3,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,3 Branche 4,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 1,2 → heute 3,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,1 Branche 19,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 24,1 → heute 8,1
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlL1BlackRockBlackstone
KGV19,927,231,2
KBV3,93,112,2
KUV3,36,610,6
KCV8,162,924,3

L1 Group Limited: Wachstum

72
Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

243,1% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. -51,4% → heute 243,1%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-11,0% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -96,0% → heute -11,0%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

18,3% Branche 9,4% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 31.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,9% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 14,1% → heute 13,9%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlL1BlackRockBlackstone
5 Jahre243,1%49,4%156,1%
5 Jahre-11,0%12,6%188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum18,3%14,3%25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum13,9%11,8%24,4%

L1 Group Limited: Profitabilität

100
Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

32,4% Branche 2,5% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet L1 Group Limited rund 32 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 23,7% → heute 32,4%

Nettogewinnmarge

40,5% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 53,0% → heute 40,5%

Bruttomarge

97,4% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 87,0% → heute 97,4%

Kapitalumschlag

0,80 Branche 0,11 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,45 → heute 0,80
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlL1BlackRockBlackstone
ROA32,4%3,7%7,1%
Nettogewinnmarge40,5%24,1%21,9%
Bruttomarge97,4%55,7%88,8%
Kapitalumschlag0,800,160,32

L1 Group Limited: Momentum

73
Sehr starkes Momentum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

58,6% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für L1 Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — L1 Group Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 66,2% → heute 58,6%

3-Monats-Performance

11,4% Branche 6,4% · Markt 1,7%

L1 Group Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -3,1% → heute 11,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,2% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, über dem Markt.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlL1BlackRockBlackstone
12-Monats-Performance58,6%1,7%-18,1%
3-Monats-Performance11,4%6,3%20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand1,2%0,4%-2,9%

L1 Group Limited: Stabilität

18
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

83,1% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

20. Jul. 22,8% → heute 83,1%

Gewinnvolatilität

60,1% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt.

20. Jul. 60,9% → heute 60,1%

3-Monats-Kursvolatilität

39,3% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 42,2% → heute 39,3%

12-Monats-Kursvolatilität

56,0% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 57,9% → heute 56,0%
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlL1BlackRockBlackstone
Umsatzvolatilität83,1%13,2%38,7%
Gewinnvolatilität60,1%8,4%60,7%
3-Monats-Kursvolatilität39,3%28,7%38,8%
12-Monats-Kursvolatilität56,0%27,1%36,2%

L1 Group Limited: Unternehmensgröße

45
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $429 Mio. → heute $2,2 Mrd.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
KennzahlL1BlackRockBlackstone
Marktkapitalisierung$2,2 Mrd.$178,9 Mrd.$169,8 Mrd.

L1 Group Limited Prognose

ISIN AU0000423501 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
1,25 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
1,27 AU$
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
+4,0%
Spread +0,02 AU$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 75
Konsens 58
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für L1 Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (75/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen1,20 AU$
aktuell1,27 AU$
+6,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen25%
aktuell50%
+25,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen4
aktuell5
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für L1 Group Limited deutlich angehoben. Von 1,20 AU$ auf 1,27 AU$ (+6,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt L1 Group Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral L1 Group Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,0% für L1 Group Limited. Konsens-Kursziel von 1,27 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,81 AU$ bis 1,56 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 1,06 AU$ 1,10 AU$ +6,8% 3
aktuell · 19.08.2026 1,27 AU$ 1,25 AU$ +4,0% 5

Analystenmeinung zu L1 Group Limited

Aktuell beobachten 5 Analysten die L1 Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,81 AU$ bis 1,56 AU$, eine Streuung von 58,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für L1 Group Limited überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 58/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von L1 Group Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für L1 Group Limited (ISIN AU0000423501) liegt aktuell bei 1,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,25 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,81 AU$ bis 1,56 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen L1 Group Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten L1 Group Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für L1 Group Limited um +6,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +20,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für L1 Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (75/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

L1 Group Limited Unternehmen

ISIN AU0000423501 Geschäftsmodell & Profil

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Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

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