C
Score
Rang 7.854 von 10.684
Untere 26% aller Aktien
Finanzen
Unterdurchschnittlich

L1 Group Limited Aktie

Kapitalmärkte · AU · Small Cap
ISIN: AU0000423501 · Marktkapitalisierung: $466 Mio. · Dividendenrendite: 0,83%

L1 Group Limited Übersicht

ISIN AU0000423501 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – L1 Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt L1 Group Limited mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).

Bewertung
32
Wachstum
19
Profitabilität
98
Momentum
77
Stabilität
28
Größe
12
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

L1 Group Limited Chart

ISIN AU0000423501 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

L1 Group Limited Analyse

ISIN AU0000423501 6 Faktoren im Detail

L1 Group Limited: Bewertung

32
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 68% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

150,9 Branche 17,2 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 7,5 → heute 150,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,4 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

03. Jun. 2,8 → heute 3,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 2,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,1 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

26,4 Branche 14,8 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 22,1 → heute 26,4
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlL1Interactive BrokersBank of New York Mellon
KGV150,939,018,0
KBV3,47,32,3
KUV1,314,82,5
KCV26,42,430,7

L1 Group Limited: Wachstum

19
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-51,4% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-96,0% Branche 30,9% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

18,5% Branche 10,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

03. Jun. -68,8% → heute 18,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,2% Branche 7,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -32,9% → heute 14,2%
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlL1Interactive BrokersBank of New York Mellon
5 Jahre-51,4%322,8%143,6%
5 Jahre-96,0%404,6%53,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum18,5%14,4%10,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum14,2%13,0%4,0%

L1 Group Limited: Profitabilität

98
Sehr starke Profitabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

23,7% Branche 1,3% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet L1 Group Limited rund 24 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

53,0% Branche 14,9% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 53 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

87,0% Branche 80,0% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,09 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlL1Interactive BrokersBank of New York Mellon
ROA23,7%0,5%1,1%
Nettogewinnmarge53,0%9,8%14,7%
Bruttomarge87,0%91,7%50,5%
Kapitalumschlag0,450,050,07

L1 Group Limited: Momentum

77
Sehr starkes Momentum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

98,3% Branche 8,1% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für L1 Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 103,0% → heute 98,3%

3-Monats-Performance

16,5% Branche 2,5% · Markt 4,0%

L1 Group Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. -20,1% → heute 16,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,0% Branche -4,1% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält L1 Group Limited den Aufwärtstrend.

03. Jun. 5,7% → heute 3,0%
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlL1Interactive BrokersBank of New York Mellon
12-Monats-Performance98,3%62,2%61,7%
3-Monats-Performance16,5%34,5%21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand3,0%17,1%14,6%

L1 Group Limited: Stabilität

28
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,8% Branche 26,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

60,9% Branche 50,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

50,9% Branche 30,7% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 59,6% → heute 50,9%

12-Monats-Kursvolatilität

58,6% Branche 30,7% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 60,8% → heute 58,6%
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlL1Interactive BrokersBank of New York Mellon
Umsatzvolatilität22,8%50,3%38,1%
Gewinnvolatilität60,9%50,7%24,4%
3-Monats-Kursvolatilität50,9%38,3%19,4%
12-Monats-Kursvolatilität58,6%38,1%20,1%

L1 Group Limited: Unternehmensgröße

12
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 88% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$466 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $408 Mio. → heute $466 Mio.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
KennzahlL1Interactive BrokersBank of New York Mellon
Marktkapitalisierung$466 Mio.$157,1 Mrd.$100,6 Mrd.

L1 Group Limited Prognose

ISIN AU0000423501 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
1,20 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
1,18 AU$
Durchschnitt · 4 Analysten
Kurspotenzial
+0,8%
Spread -0,02 AU$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 26
Konsens 44
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für L1 Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (26/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen1,06 AU$
aktuell1,18 AU$
+11,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen25%
aktuell25%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell4
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für L1 Group Limited deutlich angehoben. Von 1,06 AU$ auf 1,18 AU$ (+11,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt L1 Group Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral L1 Group Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +0,8% für L1 Group Limited. Konsens-Kursziel von 1,18 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,54 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 1,11 AU$ 1,04 AU$ +20,8% 3
aktuell · 03.07.2026 1,18 AU$ 1,20 AU$ +0,8% 4

Analystenmeinung zu L1 Group Limited

Aktuell beobachten 4 Analysten die L1 Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,18 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,54 AU$, eine Streuung von 67,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für L1 Group Limited überein (Aktienscore 26/100, Konsens-Score 44/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von L1 Group Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für L1 Group Limited (ISIN AU0000423501) liegt aktuell bei 1,18 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,20 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,54 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen L1 Group Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten L1 Group Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für L1 Group Limited um +11,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für L1 Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (26/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

L1 Group Limited Unternehmen

ISIN AU0000423501 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen L1 Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A+ Interactive Brokers Group Inc. US · US45841N1072 · $157,1 Mrd. A+ Bank of New York Mellon Corp US · US0640581007 · $100,6 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $66,2 Mrd. C Mirae Asset Securities Co. Ltd. KR · KR700680K019 · $14,1 Mrd. A+ Schroders plc GB · GB00BP9LHF23 · $12,2 Mrd. C Invesco Ltd. US · BMG491BT1088 · $11,6 Mrd.

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