Score

Rang 7.121 von 9.431

Untere 24% aller Aktien

Finanzen

Schwach

L1 Group Ltd. Aktie

Vermögensverwaltung · AU · Small Cap

ISIN: AU0000423501 · Marktkapitalisierung: $434 Mio. · Dividendenrendite: 0,83%

L1 Group Ltd. Übersicht

ISIN AU0000423501 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – L1 Group Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

L1 Group Ltd. Chart

ISIN AU0000423501 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

L1 Group Ltd. Analyse

ISIN AU0000423501 6 Faktoren im Detail

L1 Group Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 63% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,1 Branche 15,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 7,9 → heute 8,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,1 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

01. Apr. 3,0 → heute 3,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 4,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

24,1 Branche 16,7 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 23,3 → heute 24,1

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	L1	BlackRock	Blackstone
KGV	8,1	27,0	30,0
KBV	3,1	3,0	11,0
KUV	1,2	6,6	9,4
KCV	24,1	42,5	26,4

L1 Group Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-51,4% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-96,0% Branche 75,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-68,8% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 4,5% → heute -68,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-32,9% Branche 7,1% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -33,4% → heute -32,9%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	L1	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	-51,4%	49,4%	156,1%
5 Jahre	-96,0%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-68,8%	14,1%	26,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-32,9%	10,9%	26,2%

L1 Group Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

23,7% Branche 3,7% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet L1 Group Ltd. rund 24 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

53,0% Branche 26,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 53 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

87,0% Branche 74,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,10 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	L1	BlackRock	Blackstone
ROA	23,7%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	53,0%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	87,0%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	0,45	0,15	0,31

L1 Group Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

100,0% Branche 7,7% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für L1 Group Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 91,1% → heute 100,0%

3-Monats-Performance

-9,8% Branche -1,9% · Markt -3,2%

L1 Group Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 0,0% → heute -9,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,3% Branche -3,3% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält L1 Group Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 24,5% → heute 9,3%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	L1	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	100,0%	10,5%	-20,2%
3-Monats-Performance	-9,8%	1,2%	-10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	9,3%	-6,1%	-18,8%

L1 Group Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,8% Branche 38,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

60,9% Branche 63,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

59,6% Branche 31,6% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 51,9% → heute 59,6%

12-Monats-Kursvolatilität

60,6% Branche 27,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 60,2% → heute 60,6%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	L1	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	22,8%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	60,9%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	59,6%	29,3%	42,8%
12-Monats-Kursvolatilität	60,6%	25,0%	33,6%

L1 Group Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 93% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$434 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $409 Mio. → heute $434 Mio.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	L1	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$434 Mio.	$168,6 Mrd.	$140,6 Mrd.

L1 Group Ltd. Prognose

ISIN AU0000423501 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1,09 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1,06 AU$

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+7,6%

Spread -0,03 AU$

✓ Score × Konsens. Konsens (negativ)

starkes Bear-Signal

Score 24

Konsens 38

0 50 100

Konsens und Faktormodell sind sich für L1 Group Ltd. einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (24/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1,02 AU$

aktuell1,06 AU$

+3,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell3

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für L1 Group Ltd. spürbar angehoben. Von 1,02 AU$ auf 1,06 AU$ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral L1 Group Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,6% für L1 Group Ltd.. Konsens-Kursziel von 1,06 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,25 AU$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu L1 Group Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die L1 Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,06 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,25 AU$, eine Streuung von 47,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für L1 Group Ltd. überein (Aktienscore 24/100, Konsens-Score 38/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von L1 Group Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für L1 Group Ltd. (ISIN AU0000423501) liegt aktuell bei 1,06 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,09 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,75 AU$ bis 1,25 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen L1 Group Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten L1 Group Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für L1 Group Ltd. um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell sind sich für L1 Group Ltd. einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (24/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

L1 Group Ltd. Unternehmen

ISIN AU0000423501 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen L1 Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $168,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $140,6 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $119,3 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $102,0 Mrd. A+ The Bank of New York Mellon Corporation US · US0640581007 · $93,7 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $86,2 Mrd.

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