Labrador Iron Ore Royalty Corporation Aktie
Labrador Iron Ore Royalty Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Labrador Iron Ore Royalty Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Labrador Iron Ore Royalty Corporation Chart
Labrador Iron Ore Royalty Corporation Analyse
Labrador Iron Ore Royalty Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Stahl-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Labrador Iron Ore Royalty | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 2,8 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 10,8 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 18,8 | 13,8 | 9,1 |
Labrador Iron Ore Royalty Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Labrador Iron Ore Royalty | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,9% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -55,7% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,4% | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,5% | 2,4% | 4,6% |
Labrador Iron Ore Royalty Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Labrador Iron Ore Royalty Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Labrador Iron Ore Royalty | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,6% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 55,7% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 96,4% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,96 | 0,63 |
Labrador Iron Ore Royalty Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Labrador Iron Ore Royalty Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Labrador Iron Ore Royalty Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Stahl-Branche zeigt einen positiven Trend — Labrador Iron Ore Royalty Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Labrador Iron Ore Royalty | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,5% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,0% | 17,1% | 22,5% |
Labrador Iron Ore Royalty Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Labrador Iron Ore Royalty Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Labrador Iron Ore Royalty | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 39,0% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 30,9% | 39,5% |
Labrador Iron Ore Royalty Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Labrador Iron Ore Royalty | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
Labrador Iron Ore Royalty Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Labrador Iron Ore Royalty Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Labrador Iron Ore Royalty Corporation ist mit 30,50 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 CA$ bis 36,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Labrador Iron Ore Royalty Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Labrador Iron Ore Royalty Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,50 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 28,00 CA$ bis 36,00 CA$, eine Streuung von 26,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Labrador Iron Ore Royalty Corporation überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Labrador Iron Ore Royalty Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Labrador Iron Ore Royalty Corporation (ISIN CA5054401073) liegt aktuell bei 30,50 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,02 CA$. Die Schätzungen reichen von 28,00 CA$ bis 36,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Labrador Iron Ore Royalty Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Labrador Iron Ore Royalty Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Labrador Iron Ore Royalty Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Labrador Iron Ore Royalty Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Labrador Iron Ore Royalty Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Labrador Iron Ore Royalty Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Stahl-Aktien
Labrador Iron Ore Royalty Corporation auf der Watchlist?
Setze Labrador Iron Ore Royalty Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.