Lantronix Inc. Aktie
Lantronix Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – Lantronix Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt Lantronix Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).
Lantronix Inc. Chart
Lantronix Inc. Analyse
Lantronix Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lantronix Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Lantronix | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | -37,6 | 33,2 | 33,2 |
| KBV | 3,3 | 8,8 | 8,8 |
| KUV | 2,4 | 6,9 | 6,9 |
| KCV | 27,5 | 31,1 | 31,1 |
Lantronix Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Lantronix | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,3% | 27,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | -5,9% | 25,3% | 25,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,1% | 10,2% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,2% | 6,8% | k.A. |
Lantronix Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lantronix Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Lantronix Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Lantronix | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,5% | 10,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | -5,5% | 21,0% | 21,0% |
| Bruttomarge | 41,8% | 64,5% | 64,5% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,49 | 0,49 |
Lantronix Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Lantronix Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Lantronix Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Lantronix Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Lantronix | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 117,3% | 68,6% | 57,8% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -6,1% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | 26,5% | 28,0% |
Lantronix Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Lantronix | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,4% | 7,9% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 39,7% | 10,3% | 10,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,7% | 39,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,6% | 33,7% | 34,2% |
Lantronix Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Lantronix | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $280 Mio. | $439,9 Mrd. | $434,6 Mrd. |
Lantronix Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Lantronix Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Lantronix Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lantronix Inc. ist mit 10,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 12,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lantronix Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Lantronix Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +67,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 38,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lantronix Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lantronix Inc. (ISIN US5165482036) liegt aktuell bei 10,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +67,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,28 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lantronix Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Lantronix Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lantronix Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Lantronix Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Lantronix Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lantronix Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lantronix Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kommunikationsausrüstung-Aktien
Lantronix Inc. auf der Watchlist?
Setze Lantronix Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.