Lanxess AG Aktie
Lanxess AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Lanxess AG ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Lanxess AG Chart
Lanxess AG Analyse
Lanxess AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lanxess AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Lanxess AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Lanxess | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,4 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 0,5 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,3 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 4,5 | 22,7 | 15,8 |
Lanxess AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Lanxess | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,1% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -165,2% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2051,2% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,0% | 5,0% | 4,8% |
Lanxess AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lanxess AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Lanxess AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Lanxess | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,5% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -12,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 19,7% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,40 | 0,52 |
Lanxess AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Lanxess AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Lanxess AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Lanxess AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Lanxess AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Lanxess | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,0% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,1% | 7,5% | 3,9% |
Lanxess AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Lanxess AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Lanxess | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 269,4% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,0% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,3% | 17,5% | 16,4% |
Lanxess AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Lanxess | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Lanxess AG Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Lanxess AG deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Lanxess AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lanxess AG leicht angehoben. Von 17,91 € auf 18,13 € (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 29% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 € bis 30,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lanxess AG
Aktuell beobachten 16 Analysten die Lanxess AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,13 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 € bis 30,00 €, eine Streuung von 104,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lanxess AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lanxess AG (ISIN DE0005470405) liegt aktuell bei 18,13 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,22 €. Die Schätzungen reichen von 11,00 € bis 30,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Lanxess AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Lanxess AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lanxess AG um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Lanxess AG deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Lanxess AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lanxess AG Unternehmen
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