Lemon Tree Hotels Limited Aktie
Lemon Tree Hotels Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Lemon Tree Hotels Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Lemon Tree Hotels Limited Chart
Lemon Tree Hotels Limited Analyse
Lemon Tree Hotels Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Lemon Tree Hotels | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,1 | 37,3 | 47,2 |
| KBV | 7,0 | -23,6 | -12,3 |
| KUV | 6,1 | 3,6 | 5,9 |
| KCV | 36,8 | 28,2 | 31,7 |
Lemon Tree Hotels Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lemon Tree Hotels Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Lemon Tree Hotels | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 92,1% | 147,7% | 179,5% |
| 5 Jahre | 2161,3% | 1074,2% | 303,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,5% | 12,3% | 14,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 5,7% | 8,2% |
Lemon Tree Hotels Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lemon Tree Hotels Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Lemon Tree Hotels | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 9,3% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 15,6% | 9,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 70,5% | 21,4% | 44,3% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,95 | 0,75 |
Lemon Tree Hotels Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Lemon Tree Hotels Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Reise & Hotellerie-Branche hat sich Lemon Tree Hotels Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Lemon Tree Hotels | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,8% | 32,3% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | -0,2% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,8% | 12,7% | 8,5% |
Lemon Tree Hotels Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Lemon Tree Hotels | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,5% | 29,2% | 32,2% |
| Gewinnvolatilität | 309,2% | 60,3% | 93,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 27,6% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 26,0% | 22,8% |
Lemon Tree Hotels Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | Lemon Tree Hotels | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $895 Mio. | $94,7 Mrd. | $72,4 Mrd. |
Lemon Tree Hotels Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Lemon Tree Hotels Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Lemon Tree Hotels Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lemon Tree Hotels Limited ist mit 166,60 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 95% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 124,00 ₹ bis 200,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lemon Tree Hotels Limited
Aktuell beobachten 20 Analysten die Lemon Tree Hotels Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 166,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 124,00 ₹ bis 200,00 ₹, eine Streuung von 45,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lemon Tree Hotels Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lemon Tree Hotels Limited (ISIN INE970X01018) liegt aktuell bei 166,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 109,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 124,00 ₹ bis 200,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Lemon Tree Hotels Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Lemon Tree Hotels Limited. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lemon Tree Hotels Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Lemon Tree Hotels Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Lemon Tree Hotels Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lemon Tree Hotels Limited Unternehmen
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