Lovisa Holdings Limited Aktie
Lovisa Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Lovisa Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Lovisa Holdings Limited Chart
Lovisa Holdings Limited Analyse
Lovisa Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Luxusgüter-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,7 | 20,9 | 36,6 |
| KBV | 21,7 | 3,4 | 8,8 |
| KUV | 2,6 | 2,8 | 10,4 |
| KCV | 9,6 | 12,0 | 30,4 |
Lovisa Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 229,6% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 669,4% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,1% | 15,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | 5,1% | 9,2% |
Lovisa Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lovisa Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Luxusgüter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luxusgüter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 58,6% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 0,57 | 0,66 |
Lovisa Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Lovisa Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luxusgüter-Branche hat sich Lovisa Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,9% | -7,6% | -36,7% |
| 3-Monats-Performance | -21,7% | -11,3% | -26,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,3% | -12,9% | -15,1% |
Lovisa Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,7% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 50,9% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 31,7% | 38,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 30,7% | 29,1% |
Lovisa Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $262,7 Mrd. | $192,8 Mrd. |
Lovisa Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Lovisa Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Lovisa Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lovisa Holdings Limited leicht gesenkt. Von 29,78 AU$ auf 29,49 AU$ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 53%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 AU$ bis 34,30 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lovisa Holdings Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Lovisa Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,49 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 AU$ bis 34,30 AU$, eine Streuung von 34,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lovisa Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lovisa Holdings Limited (ISIN AU000000LOV7) liegt aktuell bei 29,49 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,02 AU$. Die Schätzungen reichen von 24,00 AU$ bis 34,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Lovisa Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Lovisa Holdings Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lovisa Holdings Limited um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Lovisa Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Lovisa Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lovisa Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lovisa Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luxusgüter-Aktien
Lovisa Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Lovisa Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.