Lovisa Holdings Limited Aktie
Lovisa Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Lovisa Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Luxusgüter) liegt Lovisa Holdings Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Lovisa Holdings Limited Chart
Lovisa Holdings Limited Analyse
Lovisa Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Luxusgüter-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,2 | 22,8 | 38,2 |
| KBV | 23,1 | 3,7 | 9,2 |
| KUV | 2,8 | 3,0 | 10,8 |
| KCV | 10,2 | 13,1 | 31,7 |
Lovisa Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 229,6% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 669,4% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,7% | 15,5% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,6% | 5,0% | 9,0% |
Lovisa Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lovisa Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Luxusgüter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luxusgüter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 58,6% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 0,57 | 0,66 |
Lovisa Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Lovisa Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luxusgüter-Branche hat sich Lovisa Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Lovisa Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,8% | 4,8% | -31,4% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | 5,7% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,0% | -12,0% | -15,6% |
Lovisa Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,7% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 50,9% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 31,9% | 38,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 31,0% | 30,5% |
Lovisa Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Lovisa | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $281,2 Mrd. | $197,5 Mrd. |
Lovisa Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Lovisa Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Lovisa Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lovisa Holdings Limited leicht gesenkt. Von 29,29 AU$ auf 28,93 AU$ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Lovisa Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,60 AU$ bis 32,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,98 AU$ | 21,00 AU$ | +45,2% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 28,93 AU$ | 22,53 AU$ | +34,3% | 16 |
Analystenmeinung zu Lovisa Holdings Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Lovisa Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,93 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,60 AU$ bis 32,50 AU$, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lovisa Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lovisa Holdings Limited (ISIN AU000000LOV7) liegt aktuell bei 28,93 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,53 AU$. Die Schätzungen reichen von 23,60 AU$ bis 32,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Lovisa Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Lovisa Holdings Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lovisa Holdings Limited um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Lovisa Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Lovisa Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lovisa Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lovisa Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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