C
Score
Rang 6.522 von 10.778
Untere 39% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Unterdurchschnittlich

Lovisa Holdings Limited Aktie

Spezialeinzelhandel · AU · Small Cap
ISIN: AU000000LOV7 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd. · Dividendenrendite: 3,65%

Lovisa Holdings Limited Übersicht

ISIN AU000000LOV7 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Lovisa Holdings Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Lovisa Holdings Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-32 Punkte).

Bewertung
25
Wachstum
90
Profitabilität
91
Momentum
20
Stabilität
31
Größe
40
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Lovisa Holdings Limited Chart

ISIN AU000000LOV7 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Lovisa Holdings Limited Analyse

ISIN AU000000LOV7 6 Faktoren im Detail

Lovisa Holdings Limited: Bewertung

25
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

29,1 Branche 21,5 · Markt 22,0

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

20. Jul. 28,8 → heute 29,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

23,9 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 23,6 → heute 23,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 0,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,5 Branche 10,9 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. 10,4 → heute 10,5
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlLovisaAmazon.comAlibaba
KGV29,120,619,2
KBV23,95,12,0
KUV2,93,62,0
KCV10,517,327,7

Lovisa Holdings Limited: Wachstum

90
Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

229,6% Branche 51,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

669,4% Branche 39,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,9% Branche 13,8% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 14,3% → heute 15,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,6% Branche 6,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 12,5% → heute 11,6%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlLovisaAmazon.comAlibaba
5 Jahre229,6%85,7%42,7%
5 Jahre669,4%264,1%-31,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum15,9%-10,9%39,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum11,6%14,0%12,3%

Lovisa Holdings Limited: Profitabilität

91
Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

11,9% Branche 5,1% · Markt 3,2%

Lovisa Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

9,8% Branche 4,1% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

58,6% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

1,21 Branche 1,21 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlLovisaAmazon.comAlibaba
ROA11,9%12,3%5,4%
Nettogewinnmarge9,8%17,4%10,1%
Bruttomarge58,6%50,8%39,8%
Kapitalumschlag1,210,710,54

Lovisa Holdings Limited: Momentum

20
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-44,1% Branche -3,6% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Lovisa Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -32,7% → heute -44,1%

3-Monats-Performance

9,1% Branche 4,9% · Markt 1,7%

Lovisa Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -7,0% → heute 9,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,3% Branche -1,6% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -18,0% → heute -9,3%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlLovisaAmazon.comAlibaba
12-Monats-Performance-44,1%12,3%8,9%
3-Monats-Performance9,1%-2,0%-3,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand-9,3%4,4%-18,3%

Lovisa Holdings Limited: Stabilität

31
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

39,7% Branche 15,4% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

50,9% Branche 50,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,2% Branche 38,1% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 38,5% → heute 43,2%

12-Monats-Kursvolatilität

44,1% Branche 37,5% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 43,8% → heute 44,1%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlLovisaAmazon.comAlibaba
Umsatzvolatilität39,7%19,8%11,4%
Gewinnvolatilität50,9%70,9%31,8%
3-Monats-Kursvolatilität43,2%44,2%49,5%
12-Monats-Kursvolatilität44,1%34,4%49,1%

Lovisa Holdings Limited: Unternehmensgröße

40
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlLovisaAmazon.comAlibaba
Marktkapitalisierung$1,8 Mrd.$2,8 Bio.$309,8 Mrd.

Lovisa Holdings Limited Prognose

ISIN AU000000LOV7 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
23,12 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
27,83 AU$
Durchschnitt · 16 Analysten
Kurspotenzial
+26,1%
Spread +4,71 AU$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 39
Konsens 59
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Lovisa Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen28,54 AU$
aktuell27,83 AU$
-2,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen47%
aktuell47%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen16
aktuell16
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lovisa Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 28,54 AU$ auf 27,83 AU$ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Lovisa Holdings Limited: Analysten sehen für Lovisa Holdings Limited ein Aufwärtspotenzial von +26,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 27,83 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,40 AU$ bis 32,50 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 29,49 AU$ 21,71 AU$ +40,5% 15
aktuell · 19.08.2026 27,83 AU$ 23,12 AU$ +26,1% 16

Analystenmeinung zu Lovisa Holdings Limited

Aktuell beobachten 16 Analysten die Lovisa Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,83 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,40 AU$ bis 32,50 AU$, eine Streuung von 39,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Lovisa Holdings Limited überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 59/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Lovisa Holdings Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lovisa Holdings Limited (ISIN AU000000LOV7) liegt aktuell bei 27,83 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,12 AU$. Die Schätzungen reichen von 21,40 AU$ bis 32,50 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Lovisa Holdings Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten Lovisa Holdings Limited. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lovisa Holdings Limited um +2,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Lovisa Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Lovisa Holdings Limited Unternehmen

ISIN AU000000LOV7 Geschäftsmodell & Profil

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Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien

A Amazon.com Inc. US · US0231351067 · $2,8 Bio. B+ Alibaba Group Holding Limited CN · KYG017191142 · $309,8 Mrd. A+ PDD Holdings Inc. IE · US7223041028 · $124,2 Mrd. B+ MercadoLibre Inc. UY · US58733R1023 · $90,2 Mrd. A OReilly Automotive Inc. US · US67103H1077 · $75,2 Mrd. B+ Sea Limited SG · US81141R1005 · $69,8 Mrd.

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