LPP S.A. Aktie
LPP S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – LPP S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
LPP S.A. Chart
LPP S.A. Analyse
LPP S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | LPP | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,4 | 21,4 | 15,8 |
| KBV | 7,0 | 6,3 | 2,0 |
| KUV | 1,7 | 1,2 | 0,7 |
| KCV | 8,8 | 8,5 | 5,1 |
LPP S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | LPP | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 194,5% | 22,1% | 32,0% |
| 5 Jahre | 888,9% | 878,1% | -47,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 8,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,6% | 2,5% | -1,2% |
LPP S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LPP S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | LPP | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,8% | 7,5% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 5,5% | 4,6% |
| Bruttomarge | 50,8% | 43,7% | 13,7% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 1,36 | 0,70 |
LPP S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
LPP S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
LPP S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche liegt kurzfristig im Minus — LPP S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | LPP | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,6% | 13,8% | 32,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -12,8% | -16,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 1,7% | 11,3% |
LPP S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | LPP | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,4% | 8,5% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 57,9% | 52,0% | 51,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,5% | 26,3% | 55,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 25,5% | 41,8% |
LPP S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | LPP | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,9 Mrd. | $27,9 Mrd. | $21,0 Mrd. |
LPP S.A. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für LPP S.A. deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei LPP S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für LPP S.A. spürbar angehoben. Von 23.594,80 PLN auf 24.260,70 PLN (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19.500,00 PLN bis 30.876,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu LPP S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die LPP S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24.260,70 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19.500,00 PLN bis 30.876,00 PLN, eine Streuung von 46,9%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LPP S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LPP S.A. (ISIN PLLPP0000011) liegt aktuell bei 24.260,70 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21.300,00 PLN. Die Schätzungen reichen von 19.500,00 PLN bis 30.876,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen LPP S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten LPP S.A.. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LPP S.A. um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für LPP S.A. deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei LPP S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
LPP S.A. Unternehmen
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