Luye Pharma Group Ltd. Aktie
Luye Pharma Group Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Luye Pharma Group Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Pharma – Großkonzerne) liegt Luye Pharma Group Ltd. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 68. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-48 Punkte).
Luye Pharma Group Ltd. Chart
Luye Pharma Group Ltd. Analyse
Luye Pharma Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Luye Pharma Group Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Luye Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 42,9 | 30,3 |
| KBV | 0,4 | 34,7 | 7,9 |
| KUV | 1,1 | 15,8 | 6,6 |
| KCV | 3,2 | 52,9 | 28,1 |
Luye Pharma Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Luye Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,9% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | -12,4% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,9% | 21,7% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 15,7% | 6,9% |
Luye Pharma Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Luye Pharma Group Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Luye Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 66,0% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,62 | 0,48 |
Luye Pharma Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Luye Pharma Group Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Großkonzerne-Branche hat sich Luye Pharma Group Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Luye Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,6% | 56,0% | 68,7% |
| 3-Monats-Performance | -19,5% | 26,8% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,0% | 7,1% | 6,3% |
Luye Pharma Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Luye Pharma Group Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Luye Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,5% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 59,7% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,6% | 36,9% | 23,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 38,5% | 18,3% |
Luye Pharma Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Luye Pharma | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $947 Mio. | $1,1 Bio. | $633,2 Mrd. |
Luye Pharma Group Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Luye Pharma Group Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Luye Pharma Group Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Luye Pharma Group Ltd. ist mit 3,52 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,71 HK$ bis 4,33 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,89 HK$ | 2,92 HK$ | +33,4% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,52 HK$ | 1,96 HK$ | +79,8% | 2 |
Analystenmeinung zu Luye Pharma Group Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Luye Pharma Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,52 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +79,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,71 HK$ bis 4,33 HK$, eine Streuung von 46,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Luye Pharma Group Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Luye Pharma Group Ltd. (ISIN BMG570071099) liegt aktuell bei 3,52 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +79,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,96 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,71 HK$ bis 4,33 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Luye Pharma Group Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Luye Pharma Group Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Luye Pharma Group Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Luye Pharma Group Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Luye Pharma Group Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Luye Pharma Group Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Luye Pharma Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Großkonzerne-Aktien
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