MA Financial Group Limited Aktie
MA Financial Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – MA Financial Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
MA Financial Group Limited Chart
MA Financial Group Limited Analyse
MA Financial Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — MA Financial Group Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MA Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 105,0 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 2,4 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 0,7 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -0,2 | 42,5 | 26,4 |
MA Financial Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MA Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 917,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -60,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,3% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 10,9% | 26,2% |
MA Financial Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MA Financial Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MA Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 67,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,15 | 0,31 |
MA Financial Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
MA Financial Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich MA Financial Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MA Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,4% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -38,7% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,0% | -6,1% | -18,8% |
MA Financial Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MA Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 65,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 25,0% | 33,6% |
MA Financial Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MA Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $795 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
MA Financial Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für MA Financial Group Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei MA Financial Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MA Financial Group Limited spürbar gesenkt. Von 10,76 AU$ auf 10,45 AU$ (-2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,20 AU$ bis 11,48 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu MA Financial Group Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die MA Financial Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,45 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +68,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,20 AU$ bis 11,48 AU$, eine Streuung von 21,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MA Financial Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MA Financial Group Limited (ISIN AU0000156218) liegt aktuell bei 10,45 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +68,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,28 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,20 AU$ bis 11,48 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen MA Financial Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten MA Financial Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MA Financial Group Limited um +2,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für MA Financial Group Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei MA Financial Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MA Financial Group Limited Unternehmen
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