Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. Aktie
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+42 Punkte).
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. Chart
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. Analyse
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Macnica Fuji Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,8 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 2,0 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 0,5 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 29,4 | 37,7 | 26,0 |
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Macnica Fuji Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 119,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 155,3% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 42,6% | 28,3% |
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Macnica Fuji Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 10,7% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 1,73 | 0,98 | 0,47 |
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Macnica Fuji Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,9% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 29,1% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,9% | 9,8% | 21,9% |
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Macnica Fuji Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 35,2% | 39,0% |
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Macnica Fuji Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe liegen bei Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.
Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe liegen bei Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. Unternehmen
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