Macquarie Technology Group Limited Aktie
Macquarie Technology Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Macquarie Technology Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Macquarie Technology Group Limited mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Macquarie Technology Group Limited Chart
Macquarie Technology Group Limited Analyse
Macquarie Technology Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Macquarie Technology | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| KGV | 68,5 | 6,9 | 10,6 |
| KBV | 3,4 | 2,0 | 1,0 |
| KUV | 5,9 | 4,4 | 1,3 |
| KCV | 23,6 | -45,9 | 5,1 |
Macquarie Technology Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Macquarie Technology Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Macquarie Technology | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,2% | 38,6% | 33,2% |
| 5 Jahre | 157,4% | 0,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 56,4% | -6,3% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | 7,2% | 1,6% |
Macquarie Technology Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Macquarie Technology Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Macquarie Technology | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 8,2% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 64,0% | 12,9% |
| Bruttomarge | 34,2% | 51,5% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,13 | 0,48 |
Macquarie Technology Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Macquarie Technology Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Macquarie Technology Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Macquarie Technology Group Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Telekommunikation-Branche liegt kurzfristig im Minus — Macquarie Technology Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Macquarie Technology | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,3% | 167,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | 59,8% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,9% | 29,7% | 0,3% |
Macquarie Technology Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Macquarie Technology | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 10,4% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,8% | 196,9% | 8,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 105,6% | 11,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 81,3% | 12,1% |
Macquarie Technology Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Macquarie Technology | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $213,1 Mrd. | $203,1 Mrd. |
Macquarie Technology Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Macquarie Technology Group Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Macquarie Technology Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Macquarie Technology Group Limited ist mit 84,78 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,60 AU$ bis 100,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 84,92 AU$ | 60,67 AU$ | +46,5% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 84,78 AU$ | 65,69 AU$ | +35,3% | 7 |
Analystenmeinung zu Macquarie Technology Group Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Macquarie Technology Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,78 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 64,60 AU$ bis 100,00 AU$, eine Streuung von 41,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Macquarie Technology Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Macquarie Technology Group Limited (ISIN AU000000MAQ4) liegt aktuell bei 84,78 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,69 AU$. Die Schätzungen reichen von 64,60 AU$ bis 100,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Macquarie Technology Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Macquarie Technology Group Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Macquarie Technology Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Macquarie Technology Group Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Macquarie Technology Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Macquarie Technology Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Macquarie Technology Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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