Macquarie Technology Group Limited Aktie
Macquarie Technology Group Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Macquarie Technology Group Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Macquarie Technology Group Limited Chart
Macquarie Technology Group Limited Analyse
Macquarie Technology Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Macquarie Technology | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 78,0 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 3,8 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 6,8 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 26,9 | 5,8 | 7,4 |
Macquarie Technology Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Macquarie Technology Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Macquarie Technology | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,2% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 157,4% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -25,7% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 1,6% | 4,5% |
Macquarie Technology Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Macquarie Technology Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Macquarie Technology | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 34,2% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,48 | 0,42 |
Macquarie Technology Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Macquarie Technology Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Macquarie Technology Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Macquarie Technology | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,1% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 11,7% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -2,3% | -6,5% |
Macquarie Technology Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Macquarie Technology | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 49,8% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 12,4% | 24,5% |
Macquarie Technology Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Macquarie Technology | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Macquarie Technology Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Macquarie Technology Group Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Macquarie Technology Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Macquarie Technology Group Limited ist mit 84,78 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,60 AU$ bis 100,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Macquarie Technology Group Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Macquarie Technology Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,78 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 64,60 AU$ bis 100,00 AU$, eine Streuung von 41,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Macquarie Technology Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Macquarie Technology Group Limited (ISIN AU000000MAQ4) liegt aktuell bei 84,78 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,00 AU$. Die Schätzungen reichen von 64,60 AU$ bis 100,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Macquarie Technology Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Macquarie Technology Group Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Macquarie Technology Group Limited um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Macquarie Technology Group Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Macquarie Technology Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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