Score

Rang 7.640 von 10.684

Untere 28% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Magellan Financial Group Limited Aktie

Vermögensverwaltung · AU · Small Cap

ISIN: AU000000MFG4 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd. · Dividendenrendite: 10,26%

Magellan Financial Group Limited Übersicht

ISIN AU000000MFG4 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Magellan Financial Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Magellan Financial Group Limited mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Magellan Financial Group Limited Chart

ISIN AU000000MFG4 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Magellan Financial Group Limited Analyse

ISIN AU000000MFG4 6 Faktoren im Detail

Magellan Financial Group Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,5 Branche 16,5 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 10,4 → heute 13,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,9 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. 1,5 → heute 1,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,0 Branche 4,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. 5,5 → heute 7,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,7 Branche 18,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

03. Jun. 10,0 → heute 12,7

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Magellan Financial	BlackRock	Blackstone
KGV	13,5	24,7	31,4
KBV	1,9	2,7	11,5
KUV	7,0	6,0	9,8
KCV	12,7	39,0	27,7

Magellan Financial Group Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-54,4% Branche 87,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-58,4% Branche 74,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

0,4% Branche 9,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

03. Jun. -13,6% → heute 0,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-3,1% Branche 7,2% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -14,8% → heute -3,1%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Magellan Financial	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	-54,4%	49,4%	156,1%
5 Jahre	-58,4%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	0,4%	14,1%	27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-3,1%	11,1%	25,3%

Magellan Financial Group Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,7% Branche 4,0% · Markt 3,4%

Magellan Financial Group Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

49,3% Branche 25,9% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

105,5% Branche 77,7% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 105 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,28 Branche 0,11 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Magellan Financial	BlackRock	Blackstone
ROA	13,7%	3,7%	6,3%
Nettogewinnmarge	49,3%	24,3%	20,4%
Bruttomarge	105,5%	59,1%	87,5%
Kapitalumschlag	0,28	0,15	0,31

Magellan Financial Group Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

11,0% Branche 2,1% · Markt 11,2%

Magellan Financial Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. -0,4% → heute 11,0%

3-Monats-Performance

13,0% Branche 6,9% · Markt 4,0%

Magellan Financial Group Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. -26,4% → heute 13,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,1% Branche -1,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -2,9% → heute -2,1%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Magellan Financial	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	11,0%	-5,6%	-19,6%
3-Monats-Performance	13,0%	4,0%	7,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,1%	-2,3%	-12,3%

Magellan Financial Group Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

32,9% Branche 38,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

33,0% Branche 62,0% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

44,6% Branche 29,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.

03. Jun. 39,0% → heute 44,6%

12-Monats-Kursvolatilität

46,9% Branche 28,2% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 45,3% → heute 46,9%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Magellan Financial	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	32,9%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	33,0%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	44,6%	27,2%	40,5%
12-Monats-Kursvolatilität	46,9%	26,4%	35,3%

Magellan Financial Group Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 66% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,1 Mrd. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Magellan Financial	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$154,6 Mrd.	$147,4 Mrd.

Magellan Financial Group Limited Prognose

ISIN AU000000MFG4 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

10,82 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

9,38 AU$

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

-15,9%

Spread -1,44 AU$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 28

Konsens 47

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Magellan Financial Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (28/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen9,32 AU$

aktuell9,38 AU$

+0,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen22%

aktuell25%

+2,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Magellan Financial Group Limited leicht angehoben. Von 9,32 AU$ auf 9,38 AU$ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 22% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Magellan Financial Group Limited: Aktueller Kurs liegt für Magellan Financial Group Limited +15,9% über dem Konsens-Kursziel von 9,38 AU$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,65 AU$ bis 11,19 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	9,85 AU$	9,53 AU$	-1,9%	8
aktuell · 03.07.2026	9,38 AU$	10,82 AU$	-15,9%	8

Analystenmeinung zu Magellan Financial Group Limited

Aktuell beobachten 8 Analysten die Magellan Financial Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,38 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -15,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,65 AU$ bis 11,19 AU$, eine Streuung von 37,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Magellan Financial Group Limited überein (Aktienscore 28/100, Konsens-Score 47/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Magellan Financial Group Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Magellan Financial Group Limited (ISIN AU000000MFG4) liegt aktuell bei 9,38 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,82 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,65 AU$ bis 11,19 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Magellan Financial Group Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Magellan Financial Group Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Magellan Financial Group Limited um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Magellan Financial Group Limited Unternehmen

ISIN AU000000MFG4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Magellan Financial Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $154,6 Mrd. B+ Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $147,4 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811963 · $127,8 Mrd. A Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $97,0 Mrd. C KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $84,3 Mrd. A Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $73,3 Mrd.

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