Magellan Financial Group Limited Aktie
Magellan Financial Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Magellan Financial Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Magellan Financial Group Limited Chart
Magellan Financial Group Limited Analyse
Magellan Financial Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Magellan Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 5,7 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 10,3 | 42,5 | 26,4 |
Magellan Financial Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Magellan Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -54,4% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -58,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -13,6% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -14,8% | 10,9% | 26,2% |
Magellan Financial Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Magellan Financial Group Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 105 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Magellan Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 49,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 105,5% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,15 | 0,31 |
Magellan Financial Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Magellan Financial Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Magellan Financial Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Magellan Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -7,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | -6,1% | -18,8% |
Magellan Financial Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Magellan Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 33,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,2% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 25,0% | 33,6% |
Magellan Financial Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Magellan Financial | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Magellan Financial Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Magellan Financial Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (41/100) und aktienscore (22/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Magellan Financial Group Limited deutlich gesenkt. Von 9,82 AU$ auf 9,32 AU$ (-5,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 22% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,65 AU$ bis 11,19 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Magellan Financial Group Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Magellan Financial Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,32 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,65 AU$ bis 11,19 AU$, eine Streuung von 38,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Magellan Financial Group Limited überein (Aktienscore 22/100, Konsens-Score 41/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Magellan Financial Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Magellan Financial Group Limited (ISIN AU000000MFG4) liegt aktuell bei 9,32 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,69 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,65 AU$ bis 11,19 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Magellan Financial Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Magellan Financial Group Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Magellan Financial Group Limited um +5,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Magellan Financial Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (41/100) und aktienscore (22/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Magellan Financial Group Limited Unternehmen
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