Maharashtra Scooters Ltd. Aktie
Maharashtra Scooters Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Maharashtra Scooters Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Maharashtra Scooters Ltd. mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Maharashtra Scooters Ltd. Chart
Maharashtra Scooters Ltd. Analyse
Maharashtra Scooters Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Maharashtra Scooters Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Maharashtra Scooters | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,0 | 22,0 | 12,0 |
| KBV | 0,5 | 3,0 | 1,0 |
| KUV | 47,7 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 60,4 | k.A. | 10,4 |
Maharashtra Scooters Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Maharashtra Scooters | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 929,2% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 3424,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,6% | 12,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,5% | 2,9% |
Maharashtra Scooters Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Maharashtra Scooters Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 99 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Maharashtra Scooters | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 99,3% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 99,3% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 1,06 | 0,86 |
Maharashtra Scooters Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Maharashtra Scooters Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Maharashtra Scooters Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Maharashtra Scooters Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Maharashtra Scooters | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,2% | 264,5% | 1,8% |
| 3-Monats-Performance | 11,3% | 12,5% | 0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,1% | 42,5% | -8,3% |
Maharashtra Scooters Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Maharashtra Scooters | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,4% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 50,9% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 81,2% | 24,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 64,1% | 26,6% |
Maharashtra Scooters Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Maharashtra Scooters | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $50,5 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Maharashtra Scooters Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Maharashtra Scooters Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Maharashtra Scooters Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Maharashtra Scooters Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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