Maharashtra Seamless Limited Aktie
Maharashtra Seamless Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Maharashtra Seamless Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Maharashtra Seamless Limited mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Maharashtra Seamless Limited Chart
Maharashtra Seamless Limited Analyse
Maharashtra Seamless Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 21,8 | 16,5 |
| KBV | 1,2 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 1,7 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 18,8 | 13,5 | 9,0 |
Maharashtra Seamless Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,5% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 615,3% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 7,9% | 49,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 2,2% | 2,8% |
Maharashtra Seamless Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Maharashtra Seamless Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 31,1% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,96 | 0,63 |
Maharashtra Seamless Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Maharashtra Seamless Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Maharashtra Seamless Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Maharashtra Seamless Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Stahl-Branche liegt kurzfristig im Minus — Maharashtra Seamless Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | 64,6% | 103,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | 27,1% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 31,0% | 22,1% |
Maharashtra Seamless Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,2% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 34,1% | 53,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 30,0% | 42,8% |
Maharashtra Seamless Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $851 Mio. | $50,3 Mrd. | $48,3 Mrd. |
Maharashtra Seamless Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Maharashtra Seamless Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Maharashtra Seamless Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Maharashtra Seamless Limited überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Maharashtra Seamless Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Maharashtra Seamless Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Maharashtra Seamless Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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