Maharashtra Seamless Limited Aktie
Maharashtra Seamless Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Maharashtra Seamless Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 28 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Maharashtra Seamless Limited mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Maharashtra Seamless Limited Chart
Maharashtra Seamless Limited Analyse
Maharashtra Seamless Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 1,2 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 1,8 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 19,3 | 13,6 | 11,2 |
Maharashtra Seamless Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,5% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 615,3% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 2,5% | 3,8% |
Maharashtra Seamless Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Maharashtra Seamless Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 31,9% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,98 | 0,63 |
Maharashtra Seamless Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Maharashtra Seamless Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Maharashtra Seamless Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Maharashtra Seamless Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Stahl-Branche abwärts tendiert, hält Maharashtra Seamless Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,8% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 24,8% | 17,9% |
Maharashtra Seamless Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Maharashtra Seamless Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,7% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,2% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 30,9% | 43,1% |
Maharashtra Seamless Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Maharashtra Seamless | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $868 Mio. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Maharashtra Seamless Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Maharashtra Seamless Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Maharashtra Seamless Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Maharashtra Seamless Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Maharashtra Seamless Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Maharashtra Seamless Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Maharashtra Seamless Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Maharashtra Seamless Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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