MAHLE Metal Leve S.A. Aktie
MAHLE Metal Leve S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – MAHLE Metal Leve S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt MAHLE Metal Leve S.A. mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
MAHLE Metal Leve S.A. Chart
MAHLE Metal Leve S.A. Analyse
MAHLE Metal Leve S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,3 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 4,6 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 5,5 | k.A. | 8,4 |
MAHLE Metal Leve S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,0% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 388,8% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,9% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 6,5% | 9,5% |
MAHLE Metal Leve S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet MAHLE Metal Leve S.A. rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,3% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,0% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 27,2% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 1,03 | 0,64 |
MAHLE Metal Leve S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
MAHLE Metal Leve S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
MAHLE Metal Leve S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,8% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | 14,9% | 14,2% |
MAHLE Metal Leve S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MAHLE Metal Leve S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,5% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 68,1% | 51,1% |
MAHLE Metal Leve S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $841 Mio. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
MAHLE Metal Leve S.A. Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für MAHLE Metal Leve S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum liegen bei MAHLE Metal Leve S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (82/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MAHLE Metal Leve S.A. ist mit 35,75 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 R$ bis 42,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 36,75 R$ | 32,78 R$ | +9,8% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 35,75 R$ | 32,44 R$ | +9,4% | 4 |
Analystenmeinung zu MAHLE Metal Leve S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die MAHLE Metal Leve S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,75 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 R$ bis 42,00 R$, eine Streuung von 33,6%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MAHLE Metal Leve S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MAHLE Metal Leve S.A. (ISIN BRLEVEACNOR2) liegt aktuell bei 35,75 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,44 R$. Die Schätzungen reichen von 30,00 R$ bis 42,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen MAHLE Metal Leve S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten MAHLE Metal Leve S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MAHLE Metal Leve S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für MAHLE Metal Leve S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum liegen bei MAHLE Metal Leve S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (82/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
MAHLE Metal Leve S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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