MAHLE Metal Leve S.A. Aktie
MAHLE Metal Leve S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – MAHLE Metal Leve S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
MAHLE Metal Leve S.A. Chart
MAHLE Metal Leve S.A. Analyse
MAHLE Metal Leve S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,7 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 4,1 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,8 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 6,3 | k.A. | 9,8 |
MAHLE Metal Leve S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,0% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 388,8% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 5,4% | 2,6% |
MAHLE Metal Leve S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet MAHLE Metal Leve S.A. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,6% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 26,9% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,35 | 1,06 | 0,86 |
MAHLE Metal Leve S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
MAHLE Metal Leve S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
MAHLE Metal Leve S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält MAHLE Metal Leve S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,4% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,8% | 49,1% | -7,7% |
MAHLE Metal Leve S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MAHLE Metal Leve S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,5% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 58,4% | 26,4% |
MAHLE Metal Leve S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | MAHLE Metal Leve | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $887 Mio. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
MAHLE Metal Leve S.A. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für MAHLE Metal Leve S.A. deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei MAHLE Metal Leve S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MAHLE Metal Leve S.A. ist mit 36,75 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 20% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 R$ bis 45,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu MAHLE Metal Leve S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die MAHLE Metal Leve S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,75 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 R$ bis 45,00 R$, eine Streuung von 40,8%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MAHLE Metal Leve S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MAHLE Metal Leve S.A. (ISIN BRLEVEACNOR2) liegt aktuell bei 36,75 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,64 R$. Die Schätzungen reichen von 30,00 R$ bis 45,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen MAHLE Metal Leve S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten MAHLE Metal Leve S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MAHLE Metal Leve S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für MAHLE Metal Leve S.A. deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei MAHLE Metal Leve S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
MAHLE Metal Leve S.A. Unternehmen
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