Malibu Boats Inc. Aktie
Malibu Boats Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Malibu Boats Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Freizeitfahrzeuge) liegt Malibu Boats Inc. mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 43. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-30 Punkte).
Malibu Boats Inc. Chart
Malibu Boats Inc. Analyse
Malibu Boats Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Malibu Boats Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Malibu Boats Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| KGV | -445,3 | 23,6 | -38,2 |
| KBV | 0,9 | 5,0 | 3,2 |
| KUV | 0,6 | 1,9 | 0,9 |
| KCV | 7,8 | 10,0 | 9,9 |
Malibu Boats Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,6% | 336,3% | 23,4% |
| 5 Jahre | -75,8% | 359,1% | -136,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,0% | 29,1% | 28,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 21,1% | 5,4% |
Malibu Boats Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Malibu Boats Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Malibu Boats Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Freizeitfahrzeuge-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 8,8% | -2,5% |
| Nettogewinnmarge | -0,1% | 8,1% | -2,5% |
| Bruttomarge | 15,0% | 26,7% | 24,2% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 1,09 | 1,00 |
Malibu Boats Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Malibu Boats Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Freizeitfahrzeuge-Branche hat sich Malibu Boats Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Malibu Boats Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,8% | 22,8% | 36,6% |
| 3-Monats-Performance | -1,1% | 13,8% | 8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | -3,3% | 7,3% |
Malibu Boats Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,1% | 41,4% | 14,2% |
| Gewinnvolatilität | 106,8% | 53,2% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,5% | 39,0% | 40,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,9% | 41,7% | 40,5% |
Malibu Boats Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $492 Mio. | $5,9 Mrd. | $5,1 Mrd. |
Malibu Boats Inc. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Malibu Boats Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Malibu Boats Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Malibu Boats Inc. ist mit 35,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 42,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 35,22 $ | 24,48 $ | +47,1% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 35,00 $ | 25,07 $ | +43,6% | 9 |
Analystenmeinung zu Malibu Boats Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Malibu Boats Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 42,00 $, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Malibu Boats Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Malibu Boats Inc. (ISIN US56117J1007) liegt aktuell bei 35,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,07 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 42,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Malibu Boats Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Malibu Boats Inc.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Malibu Boats Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Malibu Boats Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Malibu Boats Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Malibu Boats Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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