Malibu Boats Inc. Aktie
Malibu Boats Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Malibu Boats Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Malibu Boats Inc. Chart
Malibu Boats Inc. Analyse
Malibu Boats Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Malibu Boats Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Malibu Boats Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| KGV | -542,6 | 22,5 | -36,8 |
| KBV | 0,9 | 4,7 | 3,1 |
| KUV | 0,6 | 1,8 | 0,9 |
| KCV | 8,0 | 9,5 | 9,5 |
Malibu Boats Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,6% | 336,3% | 23,4% |
| 5 Jahre | -75,8% | 359,1% | -136,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 56,6% | 29,6% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,7% | 21,2% | 5,3% |
Malibu Boats Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Malibu Boats Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Malibu Boats Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Freizeitfahrzeuge-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 8,8% | -2,5% |
| Nettogewinnmarge | -0,1% | 8,1% | -2,5% |
| Bruttomarge | 15,0% | 26,7% | 24,2% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 1,09 | 1,00 |
Malibu Boats Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Malibu Boats Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Freizeitfahrzeuge-Branche hat sich Malibu Boats Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,5% | 48,4% | 47,0% |
| 3-Monats-Performance | -18,7% | -4,9% | -12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,9% | -1,9% | 4,9% |
Malibu Boats Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,1% | 41,4% | 14,2% |
| Gewinnvolatilität | 106,8% | 53,2% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,6% | 42,2% | 41,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 42,8% | 40,5% |
Malibu Boats Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick
| Kennzahl | Malibu Boats | Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd | Brunswick |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $503 Mio. | $5,5 Mrd. | $5,0 Mrd. |
Malibu Boats Inc. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Malibu Boats Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Malibu Boats Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Malibu Boats Inc. leicht gesenkt. Von 35,22 $ auf 35,00 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 42,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Malibu Boats Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Malibu Boats Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 42,00 $, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Malibu Boats Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Malibu Boats Inc. (ISIN US56117J1007) liegt aktuell bei 35,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,62 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 42,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Malibu Boats Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Malibu Boats Inc.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Malibu Boats Inc. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Malibu Boats Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Malibu Boats Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Malibu Boats Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Malibu Boats Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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