Mastek Limited Aktie
Mastek Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mastek Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Mastek Limited Chart
Mastek Limited Analyse
Mastek Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mastek | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 1,7 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,4 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 36,0 | 14,9 | 8,4 |
Mastek Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mastek Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mastek | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,8% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 93,0% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,8% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 4,4% | 5,3% |
Mastek Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mastek Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mastek | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 22,3% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,44 | 1,08 |
Mastek Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Mastek Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mastek | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,4% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -21,8% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,3% | -11,6% | -19,6% |
Mastek Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mastek | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,0% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 33,0% | 35,6% |
Mastek Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mastek | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $525 Mio. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Mastek Limited Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Mastek Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Mastek Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.600,00 ₹ bis 2.250,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mastek Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Mastek Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.002,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,8%. Die Schätzungen reichen von 1.600,00 ₹ bis 2.250,00 ₹, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mastek Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mastek Limited (ISIN INE759A01021) liegt aktuell bei 2.002,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.618,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.600,00 ₹ bis 2.250,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Mastek Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Mastek Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Mastek Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Mastek Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mastek Limited Unternehmen
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