MasterBrand Inc. Aktie
MasterBrand Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. MasterBrand Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Einrichtung & Haushaltsgeräte) liegt MasterBrand Inc. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).
MasterBrand Inc. Chart
MasterBrand Inc. Analyse
MasterBrand Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
MasterBrand Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MasterBrand Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | MasterBrand | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,8 | 14,4 | 14,2 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 2,7 |
| KUV | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
| KCV | 9,2 | 10,1 | 11,0 |
MasterBrand Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | MasterBrand | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,7% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | -81,7% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 63,8% | 9,1% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,7% | 7,1% | 7,1% |
MasterBrand Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MasterBrand Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
MasterBrand Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | MasterBrand | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,2% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | -3,5% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 25,9% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,75 | 0,75 |
MasterBrand Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für MasterBrand Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
MasterBrand Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | MasterBrand | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,3% | 17,8% | 22,5% |
| 3-Monats-Performance | 25,5% | 2,6% | 5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 3,3% | 3,5% |
MasterBrand Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von MasterBrand Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | MasterBrand | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,8% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,6% | 22,7% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 19,0% | 25,8% |
MasterBrand Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | MasterBrand | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $94,5 Mrd. | $92,5 Mrd. |
MasterBrand Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für MasterBrand Inc. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei MasterBrand Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MasterBrand Inc. deutlich angehoben. Von 9,15 $ auf 10,54 $ (+15,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 11,08 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 9,30 $ | 7,12 $ | +30,6% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,54 $ | 8,85 $ | +19,1% | 2 |
Analystenmeinung zu MasterBrand Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die MasterBrand Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,54 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 11,08 $, eine Streuung von 10,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MasterBrand Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MasterBrand Inc. (ISIN US57638P1049) liegt aktuell bei 10,54 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,85 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 11,08 $.
Wie viele Analysten empfehlen MasterBrand Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten MasterBrand Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MasterBrand Inc. um +15,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +15,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für MasterBrand Inc. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei MasterBrand Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MasterBrand Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen MasterBrand Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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