Score

Rang 7.640 von 10.684

Untere 28% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

MasterCraft Boat Holdings Inc. Aktie

Freizeitfahrzeuge · US · Small Cap

ISIN: US57637H1032 · Marktkapitalisierung: $387 Mio.

MasterCraft Boat Holdings Inc. Übersicht

ISIN US57637H1032 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – MasterCraft Boat Holdings Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Freizeitfahrzeuge) liegt MasterCraft Boat Holdings Inc. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

MasterCraft Boat Holdings Inc. Chart

ISIN US57637H1032 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

MasterCraft Boat Holdings Inc. Analyse

ISIN US57637H1032 6 Faktoren im Detail

MasterCraft Boat Holdings Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 53% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

34,8 Branche 19,8 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 34,4 → heute 34,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 2,0 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 0,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Freizeitfahrzeuge-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,5 Branche 9,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 11,2 → heute 11,5

Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick

Kennzahl	MasterCraft Boat	Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd	Brunswick
KGV	34,8	23,6	-38,2
KBV	2,1	5,0	3,2
KUV	1,3	1,9	0,9
KCV	11,5	10,0	9,9

MasterCraft Boat Holdings Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-21,7% Branche 41,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

129,3% Branche 18,8% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,1% Branche 29,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 16,4% → heute 11,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

86,7% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 9,6% → heute 86,7%

Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick

Kennzahl	MasterCraft Boat	Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd	Brunswick
5 Jahre	-21,7%	336,3%	23,4%
5 Jahre	129,3%	359,1%	-136,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,1%	29,1%	28,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	86,7%	21,1%	5,4%

MasterCraft Boat Holdings Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,0% Branche 4,0% · Markt 3,4%

MasterCraft Boat Holdings Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

3,7% Branche 3,7% · Markt 7,5%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

22,8% Branche 22,5% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Freizeitfahrzeuge-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 12.05.2026

Kapitalumschlag

1,07 Branche 1,09 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Freizeitfahrzeuge-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick

Kennzahl	MasterCraft Boat	Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd	Brunswick
ROA	4,0%	8,8%	-2,5%
Nettogewinnmarge	3,7%	8,1%	-2,5%
Bruttomarge	22,8%	26,7%	24,2%
Kapitalumschlag	1,07	1,09	1,00

MasterCraft Boat Holdings Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

21,6% Branche 6,8% · Markt 11,2%

MasterCraft Boat Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 36,4% → heute 21,6%

3-Monats-Performance

16,6% Branche 3,1% · Markt 4,0%

MasterCraft Boat Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 8,4% → heute 16,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,9% Branche -3,9% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeitfahrzeuge-Branche abwärts tendiert, hält MasterCraft Boat Holdings Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 6,8% → heute 9,9%

Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick

Kennzahl	MasterCraft Boat	Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd	Brunswick
12-Monats-Performance	21,6%	22,8%	36,6%
3-Monats-Performance	16,6%	13,8%	8,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	9,9%	-3,3%	7,3%

MasterCraft Boat Holdings Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,0% Branche 20,0% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

117,1% Branche 67,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

46,3% Branche 44,6% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 44,9% → heute 46,3%

12-Monats-Kursvolatilität

41,0% Branche 41,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 40,7% → heute 41,0%

Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick

Kennzahl	MasterCraft Boat	Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd	Brunswick
Umsatzvolatilität	29,0%	41,4%	14,2%
Gewinnvolatilität	117,1%	53,2%	80,5%
3-Monats-Kursvolatilität	46,3%	39,0%	40,4%
12-Monats-Kursvolatilität	41,0%	41,7%	40,5%

MasterCraft Boat Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 91% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$387 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $378 Mio. → heute $387 Mio.

Branchenvergleich — Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd, Brunswick

Kennzahl	MasterCraft Boat	Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd	Brunswick
Marktkapitalisierung	$387 Mio.	$5,9 Mrd.	$5,1 Mrd.

MasterCraft Boat Holdings Inc. Prognose

ISIN US57637H1032 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

23,79 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

27,00 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+13,5%

Spread +3,21 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 28

Konsens 57

0 50 100

Der Konsens-Score (57/100) liegt für MasterCraft Boat Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei MasterCraft Boat Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen27,00 $

aktuell27,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen14%

aktuell14%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MasterCraft Boat Holdings Inc. ist mit 27,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish MasterCraft Boat Holdings Inc.: Analysten sehen für MasterCraft Boat Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +13,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 27,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	25,00 $	20,30 $	+23,2%	5
aktuell · 03.07.2026	27,00 $	23,79 $	+13,5%	5

Analystenmeinung zu MasterCraft Boat Holdings Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die MasterCraft Boat Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 18,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von MasterCraft Boat Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MasterCraft Boat Holdings Inc. (ISIN US57637H1032) liegt aktuell bei 27,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,79 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen MasterCraft Boat Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten MasterCraft Boat Holdings Inc.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MasterCraft Boat Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

MasterCraft Boat Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US57637H1032 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen MasterCraft Boat Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Freizeitfahrzeuge-Aktien

A Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd CN · CNE100002W84 · $5,9 Mrd. C Brunswick Corporation US · US1170431092 · $5,1 Mrd. C BRP Inc. CA · CA05577W2004 · $4,2 Mrd. C Thor Industries Inc. US · US8851601018 · $4,0 Mrd. A Loncin Motor Co. Ltd. CN · CNE100001JP2 · $3,8 Mrd. D Polaris Inc. US · US7310681025 · $3,6 Mrd.

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