Materialise N.V. Aktie
Materialise N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Materialise N.V. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Materialise N.V. Chart
Materialise N.V. Analyse
Materialise N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,3 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 1,1 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 1,0 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 12,9 | 19,5 | 11,2 |
Materialise N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Materialise N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,8% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 205,2% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,9% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 11,7% | 9,5% |
Materialise N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Materialise N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 57,6% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,51 | 0,37 |
Materialise N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Materialise N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Materialise N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Materialise N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Materialise N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,9% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | -24,0% | -18,1% |
Materialise N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Materialise N.V. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 143,5% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 31,8% | 35,3% |
Materialise N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $331 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Materialise N.V. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Materialise N.V. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Materialise N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Materialise N.V. deutlich gesenkt. Von 8,84 $ auf 8,21 $ (-7,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,73 $ bis 9,90 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Materialise N.V.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Materialise N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,73 $ bis 9,90 $, eine Streuung von 38,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Materialise N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Materialise N.V. (ISIN US57667T1007) liegt aktuell bei 8,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,61 $. Die Schätzungen reichen von 6,73 $ bis 9,90 $.
Wie viele Analysten empfehlen Materialise N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Materialise N.V.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Materialise N.V. um +7,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Materialise N.V. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Materialise N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Materialise N.V. Unternehmen
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