Materialise N.V. Aktie
Materialise N.V. Übersicht
Für Materialise N.V. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Materialise N.V. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Materialise N.V. Analyse
Materialise N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,9 | 27,3 | 21,5 |
| KBV | 1,7 | 4,8 | 5,1 |
| KUV | 1,6 | 5,6 | 4,4 |
| KCV | 15,5 | 22,7 | 12,3 |
Materialise N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Materialise N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,8% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 205,2% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,5% | 17,2% | -4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 11,7% | 9,9% |
Materialise N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Materialise N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 10,3% | 8,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 20,4% | 22,0% |
| Bruttomarge | 57,2% | 72,8% | 77,3% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,51 | 0,40 |
Materialise N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Materialise N.V. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Materialise N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Materialise N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Materialise N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,6% | -21,1% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | 18,7% | 29,6% | 42,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,3% | 6,0% | 8,9% |
Materialise N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Materialise N.V. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 143,5% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 40,2% | 60,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 38,7% | 47,6% |
Materialise N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Materialise | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $498 Mio. | $245,6 Mrd. | $193,8 Mrd. |
Materialise N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Materialise N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
Materialise N.V. auf der Watchlist?
Setze Materialise N.V. auf deine Watchlist und sieh Stärken, Schwächen und Anlagestil deiner Aktien auf einen Blick.
Behalte diese Aktie im Blick
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist – mit Stärken, Schwächen und Anlagestil auf einen Blick.
Schon ein Konto? Anmelden
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.