Matrix IT Ltd. Aktie
Matrix IT Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Matrix IT Ltd. Chart
Matrix IT Ltd. Analyse
Matrix IT Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Matrix IT | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 4,7 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 0,9 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 6,4 | 19,5 | 11,2 |
Matrix IT Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Matrix IT Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Matrix IT Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Matrix IT | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,9% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 78,0% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 11,7% | 9,5% |
Matrix IT Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Matrix IT Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Matrix IT | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 13,8% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 1,35 | 0,51 | 0,37 |
Matrix IT Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Matrix IT Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Matrix IT | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,9% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -26,9% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,9% | -24,0% | -18,1% |
Matrix IT Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Matrix IT | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 23,2% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 31,8% | 35,3% |
Matrix IT Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Matrix IT | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Matrix IT Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Matrix IT Ltd. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Matrix IT Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matrix IT Ltd. ist mit 12.000,00 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12.000,00 ILA bis 12.000,00 ILA bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Matrix IT Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Matrix IT Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12.000,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12.000,00 ILA bis 12.000,00 ILA, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Matrix IT Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matrix IT Ltd. (ISIN IL0004450156) liegt aktuell bei 12.000,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8.460,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 12.000,00 ILA bis 12.000,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Matrix IT Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Matrix IT Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matrix IT Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Matrix IT Ltd. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Matrix IT Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Matrix IT Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Matrix IT Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
Matrix IT Ltd. auf der Watchlist?
Setze Matrix IT Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.