Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Aktie
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-24 Punkte).
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Chart
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Analyse
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,6 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 1,7 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 0,5 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | k.A. | 18,9 | 18,9 |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 95,4% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 258,8% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,8% | k.A. |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 63,2% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 1,31 | 0,46 | 0,46 |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,6% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,5% | -7,5% | -8,0% |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,1% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 132,3% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 17,6% | 17,8% |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $617 Mio. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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