Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Aktie
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-32 Punkte).
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Chart
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Analyse
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Restaurants-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 21,6 | 1,8 |
| KBV | 1,7 | -185,5 | -177,3 |
| KUV | 0,5 | 6,8 | 6,6 |
| KCV | k.A. | 16,7 | 15,9 |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 95,4% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 258,8% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,7% | k.A. |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 14,7% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 31,7% | 31,7% |
| Bruttomarge | 63,1% | 57,4% | 57,1% |
| Kapitalumschlag | 1,41 | 0,46 | 0,46 |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,4% | -13,6% | -11,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -5,5% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,0% | -8,4% | -8,9% |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,1% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 132,3% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 22,4% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 18,2% | 18,5% |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Matsuya Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $628 Mio. | $189,7 Mrd. | $182,4 Mrd. |
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Matsuya Foods Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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