Mazda Motor Corporation Aktie
Mazda Motor Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Mazda Motor Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt Mazda Motor Corporation mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-7 Punkte).
Mazda Motor Corporation Chart
Mazda Motor Corporation Analyse
Mazda Motor Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Automobilhersteller-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mazda Motor Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Mazda Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 326,9 | 9,6 |
| KBV | 0,4 | 15,1 | 0,9 |
| KUV | 0,1 | 15,1 | 0,7 |
| KCV | 3185,6 | 77,0 | 6,8 |
Mazda Motor Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mazda Motor Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Mazda Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,6% | 200,7% | 86,2% |
| 5 Jahre | 210,9% | 426,2% | 71,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,7% | 28,0% | 13,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 15,1% | 3,7% |
Mazda Motor Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mazda Motor Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Mazda Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 18,0% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,68 | 0,48 |
Mazda Motor Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mazda Motor Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Mazda Motor Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Mazda Motor Corporation hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Automobilhersteller-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mazda Motor Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Mazda Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,3% | 30,8% | 13,6% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | 3,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | -2,9% | -8,8% |
Mazda Motor Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Mazda Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,3% | 32,9% | 21,7% |
| Gewinnvolatilität | 83,5% | 66,1% | 30,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 47,6% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 44,6% | 33,0% |
Mazda Motor Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Mazda Motor | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $1,5 Bio. | $207,6 Mrd. |
Mazda Motor Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Mazda Motor Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (68/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mazda Motor Corporation leicht angehoben. Von 1.286,43 ¥ auf 1.293,57 ¥ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.800,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.371,43 ¥ | 1.035,00 ¥ | +25,6% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.293,57 ¥ | 1.140,00 ¥ | +11,8% | 14 |
Analystenmeinung zu Mazda Motor Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die Mazda Motor Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.293,57 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.800,00 ¥, eine Streuung von 61,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mazda Motor Corporation überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mazda Motor Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mazda Motor Corporation (ISIN JP3868400007) liegt aktuell bei 1.293,57 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.140,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Mazda Motor Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Mazda Motor Corporation. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mazda Motor Corporation um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Mazda Motor Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (68/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Mazda Motor Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mazda Motor Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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