McMillan Shakespeare Limited Aktie
McMillan Shakespeare Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – McMillan Shakespeare Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
McMillan Shakespeare Limited Chart
McMillan Shakespeare Limited Analyse
McMillan Shakespeare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — McMillan Shakespeare Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | McMillan Shakespeare | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 20,6 | 27,1 |
| KBV | 11,2 | 14,1 | 8,5 |
| KUV | 2,2 | 4,1 | 3,7 |
| KCV | -27,4 | 16,4 | 20,1 |
McMillan Shakespeare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | McMillan Shakespeare | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -11,7% | 40,9% | 62,9% |
| 5 Jahre | 7412,8% | 65,4% | 278,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 10,1% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 5,8% | 6,8% |
McMillan Shakespeare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
McMillan Shakespeare Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Personaldienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | McMillan Shakespeare | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 6,7% | 17,8% |
| Nettogewinnmarge | 17,8% | 20,1% | 13,4% |
| Bruttomarge | 49,2% | 47,5% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,33 | 1,33 |
McMillan Shakespeare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
McMillan Shakespeare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Personaldienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — McMillan Shakespeare Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
McMillan Shakespeare Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Personaldienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — McMillan Shakespeare Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | McMillan Shakespeare | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,1% | -29,4% | 16,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,7% | 4,6% | 30,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | -18,1% | -9,7% |
McMillan Shakespeare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | McMillan Shakespeare | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 12,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 55,6% | 18,4% | 35,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 31,9% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 23,2% | 48,3% |
McMillan Shakespeare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | McMillan Shakespeare | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $901 Mio. | $89,1 Mrd. | $84,5 Mrd. |
McMillan Shakespeare Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für McMillan Shakespeare Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei McMillan Shakespeare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für McMillan Shakespeare Limited spürbar angehoben. Von 17,86 AU$ auf 18,27 AU$ (+2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,90 AU$ bis 19,90 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu McMillan Shakespeare Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die McMillan Shakespeare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,90 AU$ bis 19,90 AU$, eine Streuung von 21,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von McMillan Shakespeare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für McMillan Shakespeare Limited (ISIN AU000000MMS5) liegt aktuell bei 18,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,13 AU$. Die Schätzungen reichen von 15,90 AU$ bis 19,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen McMillan Shakespeare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten McMillan Shakespeare Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für McMillan Shakespeare Limited um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für McMillan Shakespeare Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei McMillan Shakespeare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
McMillan Shakespeare Limited Unternehmen
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