Medacta Group S.A. Aktie
Medacta Group S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Medacta Group S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Medacta Group S.A. mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
Medacta Group S.A. Chart
Medacta Group S.A. Analyse
Medacta Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Medizintechnik-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Medacta | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,6 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 6,5 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 4,3 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | 19,4 | 17,6 | 45,0 |
Medacta Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Medacta | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,5% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | 159,2% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,5% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 9,0% | 13,5% |
Medacta Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Medacta Group S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Medacta | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,4% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 67,1% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,41 | 0,53 |
Medacta Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Medacta Group S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Medacta Group S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Medacta Group S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Medacta | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,7% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,9% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,2% | -20,5% | -12,0% |
Medacta Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Medacta | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,2% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 34,2% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 25,1% | 31,3% |
Medacta Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Medacta | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
Medacta Group S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Medacta Group S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Medacta Group S.A. leicht gesenkt. Von 179,29 CHF auf 178,00 CHF (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 147,31 CHF bis 193,61 CHF bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 182,04 CHF | 153,80 CHF | +19,5% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 178,00 CHF | 135,00 CHF | +35,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Medacta Group S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Medacta Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 178,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 147,31 CHF bis 193,61 CHF, eine Streuung von 26,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Medacta Group S.A. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Medacta Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Medacta Group S.A. (ISIN CH0468525222) liegt aktuell bei 178,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 135,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 147,31 CHF bis 193,61 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Medacta Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Medacta Group S.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Medacta Group S.A. um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Medacta Group S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Medacta Group S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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