Medacta Group S.A. Aktie
Medacta Group S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Medacta Group S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Medacta Group S.A. Chart
Medacta Group S.A. Analyse
Medacta Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Medizintechnik-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medacta | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,9 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 6,7 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 4,4 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 20,0 | 46,5 | 16,2 |
Medacta Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medacta | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,5% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 159,2% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 13,5% | 9,0% |
Medacta Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Medacta Group S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medacta | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,4% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 67,1% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,53 | 0,41 |
Medacta Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Medacta Group S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Medacta Group S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medacta | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,4% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | -7,0% | -17,3% |
Medacta Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medacta | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,2% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,2% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 30,3% | 23,9% |
Medacta Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medacta | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Medacta Group S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Medacta Group S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Medacta Group S.A. leicht gesenkt. Von 181,69 CHF auf 178,55 CHF (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 146,63 CHF bis 199,19 CHF bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Medacta Group S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Medacta Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 178,55 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 146,63 CHF bis 199,19 CHF, eine Streuung von 29,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Medacta Group S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Medacta Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Medacta Group S.A. (ISIN CH0468525222) liegt aktuell bei 178,55 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 138,40 CHF. Die Schätzungen reichen von 146,63 CHF bis 199,19 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Medacta Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Medacta Group S.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Medacta Group S.A. um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Medacta Group S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Medacta Group S.A. Unternehmen
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