Medicover AB (publ) Aktie
Medicover AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Medicover AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Medicover AB (publ) mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-6 Punkte).
Medicover AB (publ) Chart
Medicover AB (publ) Analyse
Medicover AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Medicover AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,5 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 5,9 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 10,1 | 7,2 | 8,1 |
Medicover AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Medicover AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,3% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 200,4% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,4% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,0% | 4,8% | 5,1% |
Medicover AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Medicover AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Medicover AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 23,3% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 1,24 | 0,54 |
Medicover AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Medicover AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Medicover AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Medicover AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Medicover AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,0% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 27,6% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,9% | -12,2% | -14,3% |
Medicover AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Medicover AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,1% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 83,0% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 27,9% | 22,9% |
Medicover AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Medicover AB (publ) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Medicover AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Medicover AB (publ) überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Medicover AB (publ) leicht angehoben. Von 258,66 SEK auf 262,15 SEK (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 224,71 SEK bis 304,72 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 263,21 SEK | 187,60 SEK | +36,5% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 262,15 SEK | 237,00 SEK | +8,6% | 6 |
Analystenmeinung zu Medicover AB (publ)
Aktuell beobachten 6 Analysten die Medicover AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 262,15 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 224,71 SEK bis 304,72 SEK, eine Streuung von 30,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Medicover AB (publ) überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Medicover AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Medicover AB (publ) (ISIN SE0009778848) liegt aktuell bei 262,15 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 237,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 224,71 SEK bis 304,72 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Medicover AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Medicover AB (publ). Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Medicover AB (publ) um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Medicover AB (publ) überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Medicover AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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