Mega Lifesciences Public Company Limited Aktie
Mega Lifesciences Public Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mega Lifesciences Public Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Mega Lifesciences Public Company Limited mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Mega Lifesciences Public Company Limited Chart
Mega Lifesciences Public Company Limited Analyse
Mega Lifesciences Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Mega Lifesciences Public | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 3,2 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 2,3 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 11,7 | 14,0 | 10,0 |
Mega Lifesciences Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mega Lifesciences Public Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Mega Lifesciences Public | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,4% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 37,3% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 5,0% | 1,5% |
Mega Lifesciences Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mega Lifesciences Public Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Mega Lifesciences Public | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,6% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 52,4% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,40 | 0,29 |
Mega Lifesciences Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mega Lifesciences Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt insgesamt im Minus — Mega Lifesciences Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Mega Lifesciences Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mega Lifesciences Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Mega Lifesciences Public Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Mega Lifesciences Public | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,0% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | 12,5% | 3,4% |
Mega Lifesciences Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mega Lifesciences Public Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Mega Lifesciences Public Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Mega Lifesciences Public | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 13,4% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 29,6% | 22,4% |
Mega Lifesciences Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Mega Lifesciences Public | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $988 Mio. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Mega Lifesciences Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Mega Lifesciences Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Mega Lifesciences Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mega Lifesciences Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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