Megaport Limited Aktie
Megaport Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Megaport Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Megaport Limited mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-47 Punkte).
Megaport Limited Chart
Megaport Limited Analyse
Megaport Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Megaport Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -164,4 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 6,9 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 13,4 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 49,0 | 17,0 | 12,6 |
Megaport Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Megaport Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 291,2% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | 99,4% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 192,4% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 65,3% | 18,4% | 45,3% |
Megaport Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Megaport Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Megaport Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,2% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | -7,9% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 9,1% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,46 | 0,26 |
Megaport Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Megaport Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Megaport Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Megaport Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält Megaport Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,9% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | 178,7% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,8% | -8,5% | -6,8% |
Megaport Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,4% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 102,1% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 81,8% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,1% | 27,1% | 64,5% |
Megaport Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
Megaport Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Megaport Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Megaport Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Megaport Limited deutlich angehoben. Von 19,00 AU$ auf 22,66 AU$ (+19,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 76% auf 87%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Megaport Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 AU$ bis 28,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 15,79 AU$ | 6,90 AU$ | +112,3% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,66 AU$ | 19,34 AU$ | +17,9% | 15 |
Analystenmeinung zu Megaport Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Megaport Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,66 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +19,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,50 AU$ bis 28,00 AU$, eine Streuung von 68,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Megaport Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Megaport Limited (ISIN AU000000MP15) liegt aktuell bei 22,66 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,34 AU$. Die Schätzungen reichen von 12,50 AU$ bis 28,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Megaport Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Megaport Limited. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Megaport Limited um +19,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +43,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Megaport Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Megaport Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Megaport Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Megaport Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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