Megaport Limited Aktie
Megaport Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Megaport Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Megaport Limited Chart
Megaport Limited Analyse
Megaport Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Megaport Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -112,0 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 4,6 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 9,2 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 32,4 | 18,4 | 22,7 |
Megaport Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Megaport Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 291,2% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | 99,4% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 438,8% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 47,7% | 16,7% | 32,0% |
Megaport Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Megaport Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Megaport Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,2% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -7,9% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 9,1% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,46 | 0,26 |
Megaport Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Megaport Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Megaport Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,4% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 14,2% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -31,4% | -13,8% | -21,3% |
Megaport Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,4% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 102,1% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,3% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,9% | 23,7% | 62,2% |
Megaport Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Megaport | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Megaport Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Megaport Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Megaport Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Megaport Limited deutlich angehoben. Von 15,72 AU$ auf 16,92 AU$ (+7,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 AU$ bis 26,30 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Megaport Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Megaport Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,92 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 AU$ bis 26,30 AU$, eine Streuung von 90,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Megaport Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Megaport Limited (ISIN AU000000MP15) liegt aktuell bei 16,92 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,85 AU$. Die Schätzungen reichen von 11,00 AU$ bis 26,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Megaport Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Megaport Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Megaport Limited um +7,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Megaport Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Megaport Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Megaport Limited Unternehmen
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