MegaStudyEdu Co. Ltd Aktie
MegaStudyEdu Co. Ltd Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – MegaStudyEdu Co. Ltd überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
MegaStudyEdu Co. Ltd Chart
MegaStudyEdu Co. Ltd Analyse
MegaStudyEdu Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MegaStudyEdu Co. Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | MegaStudyEdu | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 0,9 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 0,5 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 2,9 | 8,9 | 4,4 |
MegaStudyEdu Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
MegaStudyEdu Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | MegaStudyEdu | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,4% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | 296,9% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,2% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 12,2% | 17,6% |
MegaStudyEdu Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MegaStudyEdu Co. Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bildung & Training-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | MegaStudyEdu | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 40,3% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,65 | 0,51 |
MegaStudyEdu Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
MegaStudyEdu Co. Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
MegaStudyEdu Co. Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Bildung & Training-Branche abwärts tendiert, hält MegaStudyEdu Co. Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | MegaStudyEdu | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,4% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 1,5% | 0,2% |
MegaStudyEdu Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | MegaStudyEdu | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,6% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 39,8% | 45,0% |
MegaStudyEdu Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | MegaStudyEdu | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $295 Mio. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
MegaStudyEdu Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MegaStudyEdu Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei MegaStudyEdu Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MegaStudyEdu Co. Ltd ist mit 60.000,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60.000,00 ₩ bis 60.000,00 ₩ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu MegaStudyEdu Co. Ltd
Aktuell beobachten 2 Analysten die MegaStudyEdu Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 60.000,00 ₩ bis 60.000,00 ₩, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MegaStudyEdu Co. Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MegaStudyEdu Co. Ltd (ISIN KR7215200007) liegt aktuell bei 60.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43.600,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 60.000,00 ₩ bis 60.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen MegaStudyEdu Co. Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten MegaStudyEdu Co. Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MegaStudyEdu Co. Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MegaStudyEdu Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei MegaStudyEdu Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MegaStudyEdu Co. Ltd Unternehmen
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