Meritage Homes Corporation Aktie
Meritage Homes Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Meritage Homes Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Wohnungsbau) liegt Meritage Homes Corporation mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+14 Punkte).
Meritage Homes Corporation Chart
Meritage Homes Corporation Analyse
Meritage Homes Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Wohnungsbau-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Meritage Homes Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Wohnungsbau-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 13,8 | 12,8 |
| KBV | 0,9 | 1,8 | 1,9 |
| KUV | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| KCV | 10,7 | 12,5 | 14,9 |
Meritage Homes Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Meritage Homes Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 68,6% | 56,9% |
| 5 Jahre | 7,0% | 51,0% | 57,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,7% | 12,1% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 5,4% | 4,4% |
Meritage Homes Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Meritage Homes Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Wohnungsbau-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 8,4% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 9,2% | 11,6% |
| Bruttomarge | 18,9% | 22,6% | 24,5% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,91 | 0,90 |
Meritage Homes Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Meritage Homes Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Meritage Homes Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Wohnungsbau-Branche abwärts tendiert, hält Meritage Homes Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,2% | -12,0% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,5% | 6,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | 1,2% | 2,8% |
Meritage Homes Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Meritage Homes Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 18,1% | 15,2% |
| Gewinnvolatilität | 28,6% | 25,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 37,3% | 35,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 35,7% | 33,1% |
Meritage Homes Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $40,7 Mrd. | $24,3 Mrd. |
Meritage Homes Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Meritage Homes Corporation überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Meritage Homes Corporation leicht angehoben. Von 81,63 $ auf 82,38 $ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 93,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 77,78 $ | 63,68 $ | +25,6% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 82,38 $ | 70,68 $ | +18,8% | 8 |
Analystenmeinung zu Meritage Homes Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Meritage Homes Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 93,00 $, eine Streuung von 25,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Meritage Homes Corporation überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Meritage Homes Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Meritage Homes Corporation (ISIN US59001A1025) liegt aktuell bei 82,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,68 $. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 93,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Meritage Homes Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Meritage Homes Corporation. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Meritage Homes Corporation um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Meritage Homes Corporation überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Meritage Homes Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Meritage Homes Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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