Meritage Homes Corporation Aktie
Meritage Homes Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Meritage Homes Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Meritage Homes Corporation Chart
Meritage Homes Corporation Analyse
Meritage Homes Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Wohnungsbau-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Meritage Homes Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Wohnungsbau-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 12,5 | 10,5 |
| KBV | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
| KUV | 0,7 | 1,2 | 1,3 |
| KCV | 15,2 | 10,8 | 12,3 |
Meritage Homes Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Meritage Homes Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 68,6% | 56,9% |
| 5 Jahre | 7,0% | 51,0% | 57,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,9% | 12,3% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 5,8% | 4,9% |
Meritage Homes Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Meritage Homes Corporation arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Wohnungsbau-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 8,9% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 9,5% | 12,1% |
| Bruttomarge | 18,7% | 22,8% | 26,1% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,94 | 0,92 |
Meritage Homes Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Meritage Homes Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,0% | 11,4% | 8,8% |
| 3-Monats-Performance | -26,6% | -17,3% | -21,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | -6,3% | -4,5% |
Meritage Homes Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Meritage Homes Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 18,1% | 15,2% |
| Gewinnvolatilität | 28,6% | 25,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 34,4% | 33,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 38,7% | 34,0% |
Meritage Homes Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Meritage Homes | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $39,0 Mrd. | $21,3 Mrd. |
Meritage Homes Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Meritage Homes Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Meritage Homes Corporation spürbar gesenkt. Von 81,44 $ auf 77,78 $ (-4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 90,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Meritage Homes Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Meritage Homes Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 41,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Meritage Homes Corporation überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Meritage Homes Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Meritage Homes Corporation (ISIN US59001A1025) liegt aktuell bei 77,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,17 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 90,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Meritage Homes Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Meritage Homes Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Meritage Homes Corporation um +4,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Meritage Homes Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Meritage Homes Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Meritage Homes Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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