Mesa Laboratories Inc. Aktie
Mesa Laboratories Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Mesa Laboratories Inc. Chart
Mesa Laboratories Inc. Analyse
Mesa Laboratories Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Mesa Laboratories | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 150,0 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 3,0 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 2,3 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | 13,5 | 42,5 | 44,5 |
Mesa Laboratories Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Mesa Laboratories | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,8% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | -211,0% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -66,1% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 113,5% | 18,4% |
Mesa Laboratories Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mesa Laboratories Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Mesa Laboratories | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 60,6% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,77 | 0,63 |
Mesa Laboratories Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mesa Laboratories Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich Mesa Laboratories Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mesa Laboratories Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Mesa Laboratories | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,5% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | 14,3% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,2% | 119,1% | 104,2% |
Mesa Laboratories Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Mesa Laboratories | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,5% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 230,0% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,3% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,1% | 97,4% | 94,2% |
Mesa Laboratories Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Mesa Laboratories | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $559 Mio. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
Mesa Laboratories Inc. Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Mesa Laboratories Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Mesa Laboratories Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mesa Laboratories Inc. ist mit 104,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 115,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Mesa Laboratories Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Mesa Laboratories Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 104,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 115,00 $, eine Streuung von 20,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mesa Laboratories Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mesa Laboratories Inc. (ISIN US59064R1095) liegt aktuell bei 104,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 101,27 $. Die Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 115,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Mesa Laboratories Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Mesa Laboratories Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mesa Laboratories Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Mesa Laboratories Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Mesa Laboratories Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mesa Laboratories Inc. Unternehmen
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