Metalurgica Gerdau S.A. Aktie
Metalurgica Gerdau S.A. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Metalurgica Gerdau S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 28 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Metalurgica Gerdau S.A. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-41 Punkte).
Metalurgica Gerdau S.A. Chart
Metalurgica Gerdau S.A. Analyse
Metalurgica Gerdau S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Metalurgica Gerdau S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Metalurgica Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 21,8 | 16,5 |
| KBV | 0,6 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,1 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 1,4 | 13,5 | 9,0 |
Metalurgica Gerdau S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Metalurgica Gerdau S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Metalurgica Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,4% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -45,4% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,5% | 7,9% | 49,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -11,2% | 2,2% | 2,8% |
Metalurgica Gerdau S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Metalurgica Gerdau S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Metalurgica Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,8% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 12,0% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,96 | 0,63 |
Metalurgica Gerdau S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Metalurgica Gerdau S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Metalurgica Gerdau S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Stahl-Branche liegt kurzfristig im Minus — Metalurgica Gerdau S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Metalurgica Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,2% | 64,6% | 103,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,5% | 27,1% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,8% | 31,0% | 22,1% |
Metalurgica Gerdau S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Metalurgica Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 68,0% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 34,1% | 53,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 30,0% | 42,8% |
Metalurgica Gerdau S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Metalurgica Gerdau | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $50,3 Mrd. | $48,3 Mrd. |
Metalurgica Gerdau S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Metalurgica Gerdau S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Metalurgica Gerdau S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Metalurgica Gerdau S.A. ist mit 11,48 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,60 R$ bis 12,50 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,16 R$ | 8,87 R$ | +25,3% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 11,48 R$ | 9,35 R$ | +21,9% | 4 |
Analystenmeinung zu Metalurgica Gerdau S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Metalurgica Gerdau S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,48 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,60 R$ bis 12,50 R$, eine Streuung von 16,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Metalurgica Gerdau S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Metalurgica Gerdau S.A. (ISIN BRGOAUACNPR8) liegt aktuell bei 11,48 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,35 R$. Die Schätzungen reichen von 10,60 R$ bis 12,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Metalurgica Gerdau S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Metalurgica Gerdau S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Metalurgica Gerdau S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Metalurgica Gerdau S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Metalurgica Gerdau S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Metalurgica Gerdau S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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