Mitsubishi Research Institute Inc. Aktie
Mitsubishi Research Institute Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Mitsubishi Research Institute Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) bewegt sich Mitsubishi Research Institute Inc. mit einem Score von 41 etwa im Branchenschnitt (Ø 41). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Mitsubishi Research Institute Inc. Chart
Mitsubishi Research Institute Inc. Analyse
Mitsubishi Research Institute Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mitsubishi Research Institute Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mitsubishi Research Institute | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 25,2 | 10,9 |
| KBV | 0,9 | 8,2 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 3,9 | 1,1 |
| KCV | 11,1 | 19,4 | 6,4 |
Mitsubishi Research Institute Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mitsubishi Research Institute Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mitsubishi Research Institute | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,0% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | -10,0% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | 7,7% | 5,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 4,4% | 4,0% |
Mitsubishi Research Institute Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mitsubishi Research Institute Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mitsubishi Research Institute | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 6,9% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 24,6% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,44 | 1,06 |
Mitsubishi Research Institute Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mitsubishi Research Institute Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Mitsubishi Research Institute Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mitsubishi Research Institute | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,6% | -0,6% | -53,2% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | 19,1% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | -6,9% | -25,1% |
Mitsubishi Research Institute Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mitsubishi Research Institute Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mitsubishi Research Institute Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mitsubishi Research Institute | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 15,9% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 55,1% | 64,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 40,5% | 43,0% |
Mitsubishi Research Institute Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Mitsubishi Research Institute | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $444 Mio. | $272,1 Mrd. | $88,3 Mrd. |
Mitsubishi Research Institute Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Mitsubishi Research Institute Inc. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Mitsubishi Research Institute Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Mitsubishi Research Institute Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Mitsubishi Research Institute Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Mitsubishi Research Institute Inc. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Mitsubishi Research Institute Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mitsubishi Research Institute Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mitsubishi Research Institute Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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