Score

Rang 4.435 von 10.684

Top 42% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Durchschnittlich

MonotaRO Co. Ltd. Aktie

Spezialeinzelhandel · JP · Mid Cap

ISIN: JP3922950005 · Marktkapitalisierung: $5,8 Mrd. · Dividendenrendite: 1,94%

MonotaRO Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3922950005 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – MonotaRO Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt MonotaRO Co. Ltd. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

MonotaRO Co. Ltd. Chart

ISIN JP3922950005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

MonotaRO Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3922950005 6 Faktoren im Detail

MonotaRO Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 76% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

28,0 Branche 22,0 · Markt 23,3

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

Stand 03.07.2026

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,2 Branche 2,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,7 Branche 0,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,7 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba

Kennzahl	MonotaRO	Amazon.com	Alibaba
KGV	28,0	28,6	14,6
KBV	8,2	5,9	1,5
KUV	2,7	3,5	1,6
KCV	k.A.	17,6	21,1

MonotaRO Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

112,2% Branche 49,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

135,5% Branche 44,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,9% Branche 13,2% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 14,0% → heute 12,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,9% Branche 5,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 11,5% → heute 10,9%

Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba

Kennzahl	MonotaRO	Amazon.com	Alibaba
5 Jahre	112,2%	85,7%	42,7%
5 Jahre	135,5%	264,1%	-31,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	12,9%	14,2%	41,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,9%	13,2%	12,0%

MonotaRO Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

18,4% Branche 4,4% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet MonotaRO Co. Ltd. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

9,7% Branche 3,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

28,3% Branche 38,1% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 08.05.2026

Kapitalumschlag

1,91 Branche 1,20 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba

Kennzahl	MonotaRO	Amazon.com	Alibaba
ROA	18,4%	9,9%	5,4%
Nettogewinnmarge	9,7%	12,2%	10,1%
Bruttomarge	28,3%	50,6%	39,8%
Kapitalumschlag	1,91	0,81	0,54

MonotaRO Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-35,0% Branche -4,5% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für MonotaRO Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -35,9% → heute -35,0%

3-Monats-Performance

9,0% Branche 3,3% · Markt 4,0%

MonotaRO Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -8,5% → heute 9,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,2% Branche -7,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -14,5% → heute -10,2%

Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba

Kennzahl	MonotaRO	Amazon.com	Alibaba
12-Monats-Performance	-35,0%	10,1%	-15,6%
3-Monats-Performance	9,0%	15,2%	-22,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,2%	9,6%	-16,4%

MonotaRO Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,4% Branche 15,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

28,2% Branche 50,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

40,3% Branche 38,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 42,6% → heute 40,3%

12-Monats-Kursvolatilität

39,7% Branche 37,2% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 38,1% → heute 39,7%

Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba

Kennzahl	MonotaRO	Amazon.com	Alibaba
Umsatzvolatilität	24,4%	19,8%	11,4%
Gewinnvolatilität	28,2%	70,9%	31,8%
3-Monats-Kursvolatilität	40,3%	31,5%	40,6%
12-Monats-Kursvolatilität	39,7%	31,0%	44,0%

MonotaRO Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 68% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $5,9 Mrd. → heute $5,8 Mrd.

Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba

Kennzahl	MonotaRO	Amazon.com	Alibaba
Marktkapitalisierung	$5,8 Mrd.	$2,6 Bio.	$230,7 Mrd.

MonotaRO Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3922950005 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

1.915,50 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.154,55 ¥

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+9,6%

Spread +239,05 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 58

Konsens 52

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für MonotaRO Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.197,27 ¥

aktuell2.154,55 ¥

-1,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen18%

aktuell18%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MonotaRO Co. Ltd. leicht gesenkt. Von 2.197,27 ¥ auf 2.154,55 ¥ (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 18% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral MonotaRO Co. Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +9,6% für MonotaRO Co. Ltd.. Konsens-Kursziel von 2.154,55 ¥ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.690,00 ¥ bis 2.700,00 ¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	2.285,45 ¥	1.746,00 ¥	+31,7%	11
aktuell · 03.07.2026	2.154,55 ¥	1.915,50 ¥	+9,6%	11

Analystenmeinung zu MonotaRO Co. Ltd.

Aktuell beobachten 11 Analysten die MonotaRO Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.154,55 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.690,00 ¥ bis 2.700,00 ¥, eine Streuung von 46,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für MonotaRO Co. Ltd. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 52/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von MonotaRO Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MonotaRO Co. Ltd. (ISIN JP3922950005) liegt aktuell bei 2.154,55 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.915,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.690,00 ¥ bis 2.700,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen MonotaRO Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten MonotaRO Co. Ltd.. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MonotaRO Co. Ltd. um +1,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für MonotaRO Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

MonotaRO Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3922950005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen MonotaRO Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien

A+ Amazon.com Inc. US · US0231351067 · $2,6 Bio. B+ Alibaba Group Holding Limited CN · US01609W1027 · $230,7 Mrd. B MercadoLibre Inc. UY · US58733R1023 · $89,4 Mrd. A+ Alimentation Couche-Tard Inc. CA · CA01626P1484 · $82,9 Mrd. A OReilly Automotive Inc. US · US67103H1077 · $74,8 Mrd. B Sea Limited SG · US81141R1005 · $63,3 Mrd.

MonotaRO Co. Ltd. auf der Watchlist?

Setze MonotaRO Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.