B
Score
Rang 4.575 von 9.431
Top 49% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Durchschnittlich

MonotaRO Co. Ltd. Aktie

Spezialeinzelhandel · JP · Mid Cap
ISIN: JP3922950005 · Marktkapitalisierung: $6,2 Mrd. · Dividendenrendite: 1,98%

MonotaRO Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3922950005 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – MonotaRO Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung
21
Wachstum
74
Profitabilität
92
Momentum
14
Stabilität
51
Größe
67
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

MonotaRO Co. Ltd. Chart

ISIN JP3922950005 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

MonotaRO Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3922950005 6 Faktoren im Detail

MonotaRO Co. Ltd.: Bewertung

21
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

29,0 Branche 21,3 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

01. Apr. 26,7 → heute 29,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,5 Branche 2,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 7,1 → heute 8,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,8 Branche 0,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 2,6 → heute 2,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,5 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMonotaROAmazon.comAlibaba
KGV29,031,320,8
KBV8,56,42,0
KUV2,83,82,2
KCVk.A.19,223,2

MonotaRO Co. Ltd.: Wachstum

74
Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

112,2% Branche 53,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

135,5% Branche 44,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,8% Branche 14,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,6% → heute 14,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,8% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,4% → heute 11,8%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMonotaROAmazon.comAlibaba
5 Jahre112,2%85,7%37,7%
5 Jahre135,5%264,1%-33,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum14,8%15,3%36,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum11,8%13,0%11,6%

MonotaRO Co. Ltd.: Profitabilität

92
Sehr starke Profitabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

18,4% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet MonotaRO Co. Ltd. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 16,8% → heute 18,4%

Nettogewinnmarge

9,7% Branche 3,6% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

28,3% Branche 38,5% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

01. Apr. 28,8% → heute 28,3%

Kapitalumschlag

1,91 Branche 1,17 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,73 → heute 1,91
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMonotaROAmazon.comAlibaba
ROA18,4%9,9%5,4%
Nettogewinnmarge9,7%12,2%10,1%
Bruttomarge28,3%50,6%39,5%
Kapitalumschlag1,910,810,53

MonotaRO Co. Ltd.: Momentum

14
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-27,5% Branche -8,4% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für MonotaRO Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -36,6% → heute -27,5%

3-Monats-Performance

-7,4% Branche -10,2% · Markt -3,2%

MonotaRO Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -28,8% → heute -7,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-16,1% Branche -7,4% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -14,1% → heute -16,1%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMonotaROAmazon.comAlibaba
12-Monats-Performance-27,5%29,1%5,7%
3-Monats-Performance-7,4%31,7%-16,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-16,1%3,6%-10,5%

MonotaRO Co. Ltd.: Stabilität

51
Gute Stabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,4% Branche 16,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

28,2% Branche 56,3% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

44,0% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 43,3% → heute 44,0%

12-Monats-Kursvolatilität

37,8% Branche 36,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 39,7% → heute 37,8%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMonotaROAmazon.comAlibaba
Umsatzvolatilität24,4%19,8%10,7%
Gewinnvolatilität28,2%70,9%31,9%
3-Monats-Kursvolatilität44,0%28,4%46,6%
12-Monats-Kursvolatilität37,8%29,5%45,7%

MonotaRO Co. Ltd.: Unternehmensgröße

67
Sehr großes Unternehmen. Größer als 67% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,5 Mrd. → heute $6,2 Mrd.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMonotaROAmazon.comAlibaba
Marktkapitalisierung$6,2 Mrd.$2,8 Bio.$327,7 Mrd.

MonotaRO Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3922950005 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
1.976,00 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
2.210,91 ¥
Durchschnitt · 11 Analysten
Kurspotenzial
+3,7%
Spread +234,91 ¥
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 51
Konsens 52
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für MonotaRO Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen2.209,09 ¥
aktuell2.210,91 ¥
+0,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen18%
aktuell18%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen11
aktuell11
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MonotaRO Co. Ltd. ist mit 2.210,91 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 18% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral MonotaRO Co. Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,7% für MonotaRO Co. Ltd.. Konsens-Kursziel von 2.210,91 ¥ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.900,00 ¥ bis 2.700,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu MonotaRO Co. Ltd.

Aktuell beobachten 11 Analysten die MonotaRO Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.210,91 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.900,00 ¥ bis 2.700,00 ¥, eine Streuung von 36,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für MonotaRO Co. Ltd. überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 52/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von MonotaRO Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MonotaRO Co. Ltd. (ISIN JP3922950005) liegt aktuell bei 2.210,91 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.976,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.900,00 ¥ bis 2.700,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen MonotaRO Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten MonotaRO Co. Ltd.. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MonotaRO Co. Ltd. um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für MonotaRO Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

MonotaRO Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3922950005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen MonotaRO Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien

A+ Amazon.com Inc. US · US0231351067 · $2,8 Bio. B+ Alibaba Group Holding Limited CN · KYG017191142 · $327,7 Mrd. A+ PDD Holdings Inc. IE · US7223041028 · $135,2 Mrd. B MercadoLibre Inc. UY · US58733R1023 · $80,4 Mrd. A OReilly Automotive Inc. US · US67103H1077 · $76,0 Mrd. D Meituan CN · KYG596691041 · $65,4 Mrd.

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