Monro Inc. Aktie
Monro Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Monro Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Monro Inc. Chart
Monro Inc. Analyse
Monro Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Monro Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Monro Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Monro | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | -37,7 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 0,8 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,4 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 6,1 | k.A. | 9,8 |
Monro Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Monro | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,9% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | -108,9% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,7% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 5,4% | 2,6% |
Monro Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Monro Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Monro Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Monro | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | -1,1% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 34,8% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 1,06 | 0,86 |
Monro Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Monro Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Monro | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,5% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -29,9% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,1% | 49,1% | -7,7% |
Monro Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Monro Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Monro | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 57,9% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,3% | 58,4% | 26,4% |
Monro Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Monro | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $473 Mio. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Monro Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Monro Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Monro Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monro Inc. ist mit 25,63 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,50 $ bis 40,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Monro Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Monro Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,50 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 87,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Monro Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monro Inc. (ISIN US6102361010) liegt aktuell bei 25,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,74 $. Die Schätzungen reichen von 17,50 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Monro Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Monro Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monro Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Monro Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Monro Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Monro Inc. Unternehmen
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