Monster Beverage Corporation Aktie
Monster Beverage Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Monster Beverage Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Getränke – Alkoholfrei) liegt Monster Beverage Corporation mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
Monster Beverage Corporation Chart
Monster Beverage Corporation Analyse
Monster Beverage Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Getränke – Alkoholfrei-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,9 | 26,4 | 22,6 |
| KBV | 10,9 | 10,8 | 9,2 |
| KUV | 10,9 | 7,3 | 2,1 |
| KCV | 43,5 | 24,7 | 15,0 |
Monster Beverage Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Monster Beverage Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Monster Beverage Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,4% | 45,2% | 33,5% |
| 5 Jahre | 35,2% | 69,2% | 15,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 6,6% | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 1,4% | 3,1% |
Monster Beverage Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Monster Beverage Corporation rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,7% | 13,1% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 23,1% | 27,8% | 9,2% |
| Bruttomarge | 55,5% | 61,7% | 54,1% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,47 | 0,86 |
Monster Beverage Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Monster Beverage Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Monster Beverage Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,6% | 17,4% | 6,6% |
| 3-Monats-Performance | 34,1% | 10,6% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 7,5% | -1,8% |
Monster Beverage Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Monster Beverage Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 12,4% | 9,7% |
| Gewinnvolatilität | 14,9% | 15,7% | 10,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 21,4% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 17,3% | 22,3% |
Monster Beverage Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $95,5 Mrd. | $362,0 Mrd. | $197,1 Mrd. |
Monster Beverage Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Monster Beverage Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Monster Beverage Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monster Beverage Corporation ist mit 89,69 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Mit 24 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Monster Beverage Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 103,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 86,90 $ | 72,37 $ | +24,4% | 23 |
| aktuell · 03.07.2026 | 89,69 $ | 97,60 $ | -4,7% | 24 |
Analystenmeinung zu Monster Beverage Corporation
Aktuell beobachten 24 Analysten die Monster Beverage Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 103,00 $, eine Streuung von 43,5%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Monster Beverage Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monster Beverage Corporation (ISIN US61174X1090) liegt aktuell bei 89,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 97,60 $. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 103,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Monster Beverage Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Monster Beverage Corporation. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monster Beverage Corporation um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Monster Beverage Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Monster Beverage Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Monster Beverage Corporation Unternehmen
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