Monster Beverage Corporation Aktie
Monster Beverage Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Monster Beverage Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Monster Beverage Corporation Chart
Monster Beverage Corporation Analyse
Monster Beverage Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Getränke – Alkoholfrei-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,6 | 25,5 | 23,3 |
| KBV | 9,9 | 10,4 | 9,5 |
| KUV | 9,8 | 7,1 | 2,1 |
| KCV | 39,5 | 23,9 | 15,6 |
Monster Beverage Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Monster Beverage Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Monster Beverage Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,4% | 45,2% | 33,5% |
| 5 Jahre | 35,2% | 69,2% | 15,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 6,7% | 5,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 1,4% | 3,1% |
Monster Beverage Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Monster Beverage Corporation rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Alkoholfrei-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,7% | 13,1% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 23,1% | 27,8% | 9,2% |
| Bruttomarge | 55,5% | 61,7% | 54,1% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,47 | 0,86 |
Monster Beverage Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Monster Beverage Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Monster Beverage Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Getränke – Alkoholfrei-Branche liegt kurzfristig im Minus — Monster Beverage Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Getränke – Alkoholfrei-Branche abwärts tendiert, hält Monster Beverage Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,1% | 13,4% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,8% | 2,1% | -7,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 6,4% | 3,0% |
Monster Beverage Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Monster Beverage Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Getränke – Alkoholfrei-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 12,4% | 9,7% |
| Gewinnvolatilität | 14,9% | 15,7% | 10,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 16,5% | 19,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 15,8% | 21,4% |
Monster Beverage Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Coca-Cola, PepsiCo
| Kennzahl | Monster Beverage | The Coca-Cola | PepsiCo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $86,6 Mrd. | $349,4 Mrd. | $203,8 Mrd. |
Monster Beverage Corporation Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Monster Beverage Corporation deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Monster Beverage Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Monster Beverage Corporation spürbar angehoben. Von 86,11 $ auf 88,25 $ (+2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 102,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Monster Beverage Corporation
Aktuell beobachten 23 Analysten die Monster Beverage Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 88,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 102,00 $, eine Streuung von 43,1%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Monster Beverage Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monster Beverage Corporation (ISIN US61174X1090) liegt aktuell bei 88,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 88,54 $. Die Schätzungen reichen von 64,00 $ bis 102,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Monster Beverage Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Monster Beverage Corporation. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monster Beverage Corporation um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Monster Beverage Corporation deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Monster Beverage Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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