MSC Income Fund Inc. Aktie
MSC Income Fund Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – MSC Income Fund Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
MSC Income Fund Inc. Chart
MSC Income Fund Inc. Analyse
MSC Income Fund Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MSC Income Fund Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — MSC Income Fund Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,8 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 4,3 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -34,2 | 42,5 | 26,4 |
MSC Income Fund Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3081,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 1008,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,0% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 10,9% | 26,2% |
MSC Income Fund Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MSC Income Fund Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 67 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 67,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 73,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,15 | 0,31 |
MSC Income Fund Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
MSC Income Fund Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich MSC Income Fund Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
MSC Income Fund Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,9% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | -6,1% | -18,8% |
MSC Income Fund Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 58,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 25,0% | 33,6% |
MSC Income Fund Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $547 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
MSC Income Fund Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MSC Income Fund Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei MSC Income Fund Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MSC Income Fund Inc. ist mit 15,42 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu MSC Income Fund Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die MSC Income Fund Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 13,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MSC Income Fund Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MSC Income Fund Inc. (ISIN US55374X2080) liegt aktuell bei 15,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,06 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen MSC Income Fund Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten MSC Income Fund Inc.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MSC Income Fund Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MSC Income Fund Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei MSC Income Fund Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MSC Income Fund Inc. Unternehmen
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