MSC Income Fund Inc. Aktie
MSC Income Fund Inc. Übersicht
Für MSC Income Fund Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
MSC Income Fund Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
MSC Income Fund Inc. Analyse
MSC Income Fund Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MSC Income Fund Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — MSC Income Fund Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Vermögensverwaltung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 25,1 | 24,9 |
| KBV | 0,7 | 2,9 | 9,8 |
| KUV | 3,7 | 6,0 | 8,5 |
| KCV | -17,0 | 58,0 | 19,4 |
MSC Income Fund Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3081,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 1008,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 14,6% | 24,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 11,7% | 25,4% |
MSC Income Fund Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MSC Income Fund Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 68 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 67,9% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 74,7% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,16 | 0,32 |
MSC Income Fund Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
MSC Income Fund Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
MSC Income Fund Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — MSC Income Fund Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — MSC Income Fund Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,4% | -8,7% | -34,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,4% | 6,9% | -8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | 4,5% | 3,2% |
MSC Income Fund Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 58,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 27,0% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 27,6% | 36,5% |
MSC Income Fund Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MSC Income Fund | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $546 Mio. | $165,0 Mrd. | $135,6 Mrd. |
MSC Income Fund Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen MSC Income Fund Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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