MTY Food Group Inc. Aktie
MTY Food Group Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. MTY Food Group Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
MTY Food Group Inc. Chart
MTY Food Group Inc. Analyse
MTY Food Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | MTY Food | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 1,0 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,7 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 5,2 | 19,1 | 27,9 |
MTY Food Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | MTY Food | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 132,9% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 422,5% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,9% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | 5,7% | 2,4% |
MTY Food Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MTY Food Group Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | MTY Food | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 27,9% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,46 | 1,26 |
MTY Food Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
MTY Food Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
MTY Food Group Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Restaurants-Branche abwärts tendiert, hält MTY Food Group Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | MTY Food | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,3% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,8% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | -2,1% | 8,7% |
MTY Food Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | MTY Food | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,6% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 86,0% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 16,3% | 28,9% |
MTY Food Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | MTY Food | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $628 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
MTY Food Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für MTY Food Group Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei MTY Food Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 CA$ bis 50,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu MTY Food Group Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die MTY Food Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,17 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,4%. Die Schätzungen reichen von 42,00 CA$ bis 50,00 CA$, eine Streuung von 17,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MTY Food Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MTY Food Group Inc. (ISIN CA55378N1078) liegt aktuell bei 46,17 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,79 CA$. Die Schätzungen reichen von 42,00 CA$ bis 50,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen MTY Food Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten MTY Food Group Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für MTY Food Group Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei MTY Food Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MTY Food Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen MTY Food Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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