A
Score
Rang 1.978 von 10.684
Top 19% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Stark

Murphy USA Inc. Aktie

Spezialeinzelhandel · US · Large Cap
ISIN: US6267551025 · Marktkapitalisierung: $10,4 Mrd. · Dividendenrendite: 0,43%

Murphy USA Inc. Übersicht

ISIN US6267551025 Stand 03.07.2026

Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Murphy USA Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Murphy USA Inc. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).

Bewertung
51
Wachstum
10
Profitabilität
81
Momentum
80
Stabilität
57
Größe
78
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Murphy USA Inc. Chart

ISIN US6267551025 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Murphy USA Inc. Analyse

ISIN US6267551025 6 Faktoren im Detail

Murphy USA Inc.: Bewertung

51
Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,2 Branche 22,0 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Spezialeinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 17,6 → heute 19,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

15,8 Branche 2,2 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.

03. Jun. 14,8 → heute 15,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 0,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,3 Branche 10,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 9,7 → heute 10,3
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
KGV19,228,614,6
KBV15,85,91,5
KUV0,53,51,6
KCV10,317,621,1

Murphy USA Inc.: Wachstum

10
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

72,1% Branche 49,9% · Markt 57,1%

Murphy USA Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

21,9% Branche 44,2% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-8,0% Branche 13,2% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,8% Branche 5,3% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -1,0% → heute -0,8%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
5 Jahre72,1%85,7%42,7%
5 Jahre21,9%264,1%-31,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-8,0%14,2%41,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-0,8%13,2%12,0%

Murphy USA Inc.: Profitabilität

81
Sehr starke Profitabilität. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

11,4% Branche 4,4% · Markt 3,4%

Murphy USA Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

2,8% Branche 3,2% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

5,5% Branche 38,1% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

4,04 Branche 1,20 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

Stand 30.04.2026
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
ROA11,4%9,9%5,4%
Nettogewinnmarge2,8%12,2%10,1%
Bruttomarge5,5%50,6%39,8%
Kapitalumschlag4,040,810,54

Murphy USA Inc.: Momentum

80
Sehr starkes Momentum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

34,6% Branche -4,5% · Markt 11,2%

Murphy USA Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Murphy USA Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 23,3% → heute 34,6%

3-Monats-Performance

13,3% Branche 3,3% · Markt 4,0%

Murphy USA Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 28,3% → heute 13,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

23,7% Branche -7,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Murphy USA Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 22,9% → heute 23,7%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
12-Monats-Performance34,6%10,1%-15,6%
3-Monats-Performance13,3%15,2%-22,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand23,7%9,6%-16,4%

Murphy USA Inc.: Stabilität

57
Gute Stabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,6% Branche 15,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

19,7% Branche 50,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,9% Branche 38,8% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 43,9% → heute 48,9%

12-Monats-Kursvolatilität

39,4% Branche 37,2% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 38,0% → heute 39,4%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
Umsatzvolatilität20,6%19,8%11,4%
Gewinnvolatilität19,7%70,9%31,8%
3-Monats-Kursvolatilität48,9%31,5%40,6%
12-Monats-Kursvolatilität39,4%31,0%44,0%

Murphy USA Inc.: Unternehmensgröße

78
Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,4 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $9,7 Mrd. → heute $10,4 Mrd.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
Marktkapitalisierung$10,4 Mrd.$2,6 Bio.$230,7 Mrd.

Murphy USA Inc. Prognose

ISIN US6267551025 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
560,75 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
588,70 $
Durchschnitt · 10 Analysten
Kurspotenzial
+7,0%
Spread +27,95 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 81
Konsens 64
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Murphy USA Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen558,00 $
aktuell588,70 $
+5,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen45%
aktuell55%
+9,1 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen9
aktuell10
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Murphy USA Inc. deutlich angehoben. Von 558,00 $ auf 588,70 $ (+5,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 45% auf 55%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Murphy USA Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Murphy USA Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,0% für Murphy USA Inc.. Konsens-Kursziel von 588,70 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 380,00 $ bis 710,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 441,56 $ 502,41 $ -11,4% 9
aktuell · 03.07.2026 588,70 $ 560,75 $ +7,0% 10

Analystenmeinung zu Murphy USA Inc.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Murphy USA Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 588,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 380,00 $ bis 710,00 $, eine Streuung von 56,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Murphy USA Inc. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 64/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Murphy USA Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Murphy USA Inc. (ISIN US6267551025) liegt aktuell bei 588,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 560,75 $. Die Schätzungen reichen von 380,00 $ bis 710,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Murphy USA Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Murphy USA Inc.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Murphy USA Inc. um +5,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +33,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Murphy USA Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Murphy USA Inc. Unternehmen

ISIN US6267551025 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Murphy USA Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien

A+ Amazon.com Inc. US · US0231351067 · $2,6 Bio. B+ Alibaba Group Holding Limited CN · US01609W1027 · $230,7 Mrd. B MercadoLibre Inc. UY · US58733R1023 · $89,4 Mrd. A+ Alimentation Couche-Tard Inc. CA · CA01626P1484 · $82,9 Mrd. A OReilly Automotive Inc. US · US67103H1077 · $74,8 Mrd. B Sea Limited SG · US81141R1005 · $63,3 Mrd.

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