A
Score
Rang 1.463 von 9.431
Top 16% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Stark

Murphy USA Inc. Aktie

Spezialeinzelhandel · US · Large Cap
ISIN: US6267551025 · Marktkapitalisierung: $10,4 Mrd. · Dividendenrendite: 0,43%

Murphy USA Inc. Übersicht

ISIN US6267551025 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Murphy USA Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.

Bewertung
50
Wachstum
8
Profitabilität
80
Momentum
88
Stabilität
60
Größe
77
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Murphy USA Inc. Chart

ISIN US6267551025 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Murphy USA Inc. Analyse

ISIN US6267551025 6 Faktoren im Detail

Murphy USA Inc.: Bewertung

50
Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,9 Branche 21,3 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Spezialeinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 19,6 → heute 18,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

15,9 Branche 2,1 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.

01. Apr. 14,8 → heute 15,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 0,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Mai 0,6 → heute 0,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,4 Branche 10,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 11,3 → heute 10,4
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
KGV18,931,320,8
KBV15,96,42,0
KUV0,53,82,2
KCV10,419,223,2

Murphy USA Inc.: Wachstum

8
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

72,1% Branche 53,2% · Markt 57,1%

Murphy USA Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

21,9% Branche 44,5% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-7,6% Branche 14,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 8,8% → heute -7,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,3% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 3,0% → heute -1,3%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
5 Jahre72,1%85,7%37,7%
5 Jahre21,9%264,1%-33,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-7,6%15,3%36,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-1,3%13,0%11,6%

Murphy USA Inc.: Profitabilität

80
Sehr starke Profitabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

11,4% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Murphy USA Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 10,0% → heute 11,4%

Nettogewinnmarge

2,8% Branche 3,6% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 2,4% → heute 2,8%

Bruttomarge

5,5% Branche 38,5% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 5,0% → heute 5,5%

Kapitalumschlag

4,04 Branche 1,17 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 4,10 → heute 4,04
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
ROA11,4%9,9%5,4%
Nettogewinnmarge2,8%12,2%10,1%
Bruttomarge5,5%50,6%39,5%
Kapitalumschlag4,040,810,53

Murphy USA Inc.: Momentum

88
Sehr starkes Momentum. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

25,4% Branche -8,4% · Markt 13,3%

Murphy USA Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Murphy USA Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 7,3% → heute 25,4%

3-Monats-Performance

47,0% Branche -10,2% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Murphy USA Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Murphy USA Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 21,5% → heute 47,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

21,6% Branche -7,4% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Murphy USA Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 6,2% → heute 21,6%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
12-Monats-Performance25,4%29,1%5,7%
3-Monats-Performance47,0%31,7%-16,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand21,6%3,6%-10,5%

Murphy USA Inc.: Stabilität

60
Gute Stabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,6% Branche 16,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

19,7% Branche 56,3% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

42,7% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 40,8% → heute 42,7%

12-Monats-Kursvolatilität

37,8% Branche 36,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,6% → heute 37,8%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
Umsatzvolatilität20,6%19,8%10,7%
Gewinnvolatilität19,7%70,9%31,9%
3-Monats-Kursvolatilität42,7%28,4%46,6%
12-Monats-Kursvolatilität37,8%29,5%45,7%

Murphy USA Inc.: Unternehmensgröße

77
Sehr großes Unternehmen. Größer als 77% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,4 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $9,2 Mrd. → heute $10,4 Mrd.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlMurphy USAAmazon.comAlibaba
Marktkapitalisierung$10,4 Mrd.$2,8 Bio.$327,7 Mrd.

Murphy USA Inc. Prognose

ISIN US6267551025 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
565,34 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
558,00 $
Durchschnitt · 9 Analysten
Kurspotenzial
+6,1%
Spread -7,34 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 84
Konsens 60
0 50 100

Der aktienscore (84/100) liegt für Murphy USA Inc. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Murphy USA Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen449,33 $
aktuell558,00 $
+24,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen36%
aktuell40%
+3,6 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen9
aktuell9
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Murphy USA Inc. deutlich angehoben. Von 449,33 $ auf 558,00 $ (+24,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Murphy USA Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,1% für Murphy USA Inc.. Konsens-Kursziel von 558,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 380,00 $ bis 655,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Murphy USA Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Murphy USA Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 558,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +24,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 380,00 $ bis 655,00 $, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Murphy USA Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Murphy USA Inc. (ISIN US6267551025) liegt aktuell bei 558,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 565,34 $. Die Schätzungen reichen von 380,00 $ bis 655,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Murphy USA Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Murphy USA Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Murphy USA Inc. um +24,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (84/100) liegt für Murphy USA Inc. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Murphy USA Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Murphy USA Inc. Unternehmen

ISIN US6267551025 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Murphy USA Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien

A+ Amazon.com Inc. US · US0231351067 · $2,8 Bio. B+ Alibaba Group Holding Limited CN · KYG017191142 · $327,7 Mrd. A+ PDD Holdings Inc. IE · US7223041028 · $135,2 Mrd. B MercadoLibre Inc. UY · US58733R1023 · $80,4 Mrd. A OReilly Automotive Inc. US · US67103H1077 · $76,0 Mrd. D Meituan CN · KYG596691041 · $65,4 Mrd.

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