Mutares SE & Co. KGaA Aktie
Mutares SE & Co. KGaA Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Mutares SE & Co. KGaA ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Mutares SE & Co. KGaA Chart
Mutares SE & Co. KGaA Analyse
Mutares SE & Co. KGaA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mutares SE & Co. KGaA ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Mutares SE & Co. KGaA generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 0,1 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -2,8 | 42,5 | 26,4 |
Mutares SE & Co. KGaA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 417,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -2053,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,8% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 10,9% | 26,2% |
Mutares SE & Co. KGaA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mutares SE & Co. KGaA nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 38,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,15 | 0,31 |
Mutares SE & Co. KGaA: Momentum
12-Monats-Performance
Mutares SE & Co. KGaA hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Mutares SE & Co. KGaA deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,2% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | -6,1% | -18,8% |
Mutares SE & Co. KGaA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,8% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 355,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 25,0% | 33,6% |
Mutares SE & Co. KGaA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $669 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Mutares SE & Co. KGaA Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Mutares SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Mutares SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA leicht angehoben. Von 47,20 € auf 47,50 € (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 € bis 49,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Mutares SE & Co. KGaA
Aktuell beobachten 2 Analysten die Mutares SE & Co. KGaA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +79,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 € bis 49,00 €, eine Streuung von 6,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mutares SE & Co. KGaA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) liegt aktuell bei 47,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +79,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,45 €. Die Schätzungen reichen von 46,00 € bis 49,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mutares SE & Co. KGaA zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Mutares SE & Co. KGaA. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Mutares SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Mutares SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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