Mutares SE & Co. KGaA Aktie
Mutares SE & Co. KGaA Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Mutares SE & Co. KGaA überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Mutares SE & Co. KGaA mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Mutares SE & Co. KGaA Chart
Mutares SE & Co. KGaA Analyse
Mutares SE & Co. KGaA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,0 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 1,0 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 0,1 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | 11,7 | 2,4 | 30,7 |
Mutares SE & Co. KGaA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 203,9% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 1035,1% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 13,0% | 4,0% |
Mutares SE & Co. KGaA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mutares SE & Co. KGaA arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Mutares SE & Co. KGaA arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | -0,3% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 29,8% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,05 | 0,07 |
Mutares SE & Co. KGaA: Momentum
12-Monats-Performance
Mutares SE & Co. KGaA hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Mutares SE & Co. KGaA deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mutares SE & Co. KGaA hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,3% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,1% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | 17,1% | 14,6% |
Mutares SE & Co. KGaA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,2% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 230,4% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 38,1% | 20,1% |
Mutares SE & Co. KGaA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Mutares SE & Co. KGaA | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $703 Mio. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
Mutares SE & Co. KGaA Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Mutares SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Mutares SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA deutlich gesenkt. Von 47,70 € auf 45,20 € (-5,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,00 € bis 49,40 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 41,50 € | 27,40 € | +51,5% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 45,20 € | 28,20 € | +60,3% | 2 |
Analystenmeinung zu Mutares SE & Co. KGaA
Aktuell beobachten 2 Analysten die Mutares SE & Co. KGaA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,20 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 41,00 € bis 49,40 €, eine Streuung von 18,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mutares SE & Co. KGaA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) liegt aktuell bei 45,20 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,20 €. Die Schätzungen reichen von 41,00 € bis 49,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mutares SE & Co. KGaA zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Mutares SE & Co. KGaA. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA um +5,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Mutares SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Mutares SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mutares SE & Co. KGaA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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