Score

Rang 7.815 von 10.778

Untere 27% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Mutares SE & Co. KGaA Aktie

Vermögensverwaltung · DE · Small Cap

ISIN: DE000A2NB650 · Marktkapitalisierung: $676 Mio. · Dividendenrendite: 6,97%

Mutares SE & Co. KGaA Übersicht

ISIN DE000A2NB650 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Mutares SE & Co. KGaA überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Mutares SE & Co. KGaA mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-53 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Mutares SE & Co. KGaA Chart

ISIN DE000A2NB650 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Mutares SE & Co. KGaA Analyse

ISIN DE000A2NB650 6 Faktoren im Detail

Mutares SE & Co. KGaA: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 90% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

5,0 Branche 19,2 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 1,9 → heute 5,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,6 · Markt 2,0

Mutares SE & Co. KGaA ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 1,0 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,1 Branche 4,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 18.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-11,5 Branche 19,2 · Markt 14,2

Negatives KCV — Mutares SE & Co. KGaA generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Vermögensverwaltung-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. 11,3 → heute -11,5

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Mutares SE & Co. KGaA	BlackRock	Blackstone
KGV	5,0	27,2	31,2
KBV	0,8	3,1	12,2
KUV	0,1	6,6	10,6
KCV	-11,5	62,9	24,3

Mutares SE & Co. KGaA: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

203,9% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

Stand 29.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1035,1% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 29.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,4% Branche 9,4% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 23.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,2% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 3,9% → heute 4,2%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Mutares SE & Co. KGaA	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	203,9%	49,4%	156,1%
5 Jahre	1035,1%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	6,4%	14,3%	25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,2%	11,8%	24,4%

Mutares SE & Co. KGaA: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-3,5% Branche 2,5% · Markt 3,2%

Mutares SE & Co. KGaA arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -0,3% → heute -3,5%

Nettogewinnmarge

-3,9% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Mutares SE & Co. KGaA arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

20. Jul. -0,2% → heute -3,9%

Bruttomarge

8,0% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

20. Jul. 22,0% → heute 8,0%

Kapitalumschlag

0,89 Branche 0,11 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 1,26 → heute 0,89

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Mutares SE & Co. KGaA	BlackRock	Blackstone
ROA	-3,5%	3,7%	7,1%
Nettogewinnmarge	-3,9%	24,1%	21,9%
Bruttomarge	8,0%	55,7%	88,8%
Kapitalumschlag	0,89	0,16	0,32

Mutares SE & Co. KGaA: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-5,3% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Mutares SE & Co. KGaA hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -16,9% → heute -5,3%

3-Monats-Performance

0,4% Branche 6,4% · Markt 1,7%

Mutares SE & Co. KGaA hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 9,5% → heute 0,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,0% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Mutares SE & Co. KGaA fällt negativ auf.

20. Jul. -3,4% → heute -3,0%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Mutares SE & Co. KGaA	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-5,3%	1,7%	-18,1%
3-Monats-Performance	0,4%	6,3%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,0%	0,4%	-2,9%

Mutares SE & Co. KGaA: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

35,2% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.

Stand 29.05.2026

Gewinnvolatilität

230,4% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 29.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,0% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 31,7% → heute 28,0%

12-Monats-Kursvolatilität

33,0% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 35,0% → heute 33,0%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Mutares SE & Co. KGaA	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	35,2%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	230,4%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	28,0%	28,7%	38,8%
12-Monats-Kursvolatilität	33,0%	27,1%	36,2%

Mutares SE & Co. KGaA: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 83% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$676 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $678 Mio. → heute $676 Mio.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	Mutares SE & Co. KGaA	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$676 Mio.	$178,9 Mrd.	$169,8 Mrd.

Mutares SE & Co. KGaA Prognose

ISIN DE000A2NB650 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

26,80 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

45,15 €

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+68,5%

Spread +18,35 €

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 27

Konsens 83

0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Mutares SE & Co. KGaA deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Mutares SE & Co. KGaA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen45,20 €

aktuell45,15 €

-0,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA ist mit 45,15 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Mutares SE & Co. KGaA: Analysten sehen für Mutares SE & Co. KGaA ein Aufwärtspotenzial von +68,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 45,15 €.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 41,00 € bis 49,30 € bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	47,50 €	26,95 €	+76,3%	2
aktuell · 19.08.2026	45,15 €	26,80 €	+68,5%	2

Analystenmeinung zu Mutares SE & Co. KGaA

Aktuell beobachten 2 Analysten die Mutares SE & Co. KGaA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,15 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +68,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 41,00 € bis 49,30 €, eine Streuung von 18,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Mutares SE & Co. KGaA für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) liegt aktuell bei 45,15 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +68,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,80 €. Die Schätzungen reichen von 41,00 € bis 49,30 €.

Wie viele Analysten empfehlen Mutares SE & Co. KGaA zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Mutares SE & Co. KGaA. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mutares SE & Co. KGaA um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen

ISIN DE000A2NB650 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Mutares SE & Co. KGaA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

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