Nanosonics Limited Aktie
Nanosonics Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Nanosonics Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Nanosonics Limited Chart
Nanosonics Limited Analyse
Nanosonics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Nanosonics | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,1 | 34,9 | 35,6 |
| KBV | 4,6 | 2,1 | 8,8 |
| KUV | 4,8 | 2,8 | 9,5 |
| KCV | 34,3 | 15,3 | 32,4 |
Nanosonics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Nanosonics | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,2% | 97,5% | 73,0% |
| 5 Jahre | 104,0% | 2623,5% | 101,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,2% | 14,8% | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 10,9% | 7,4% |
Nanosonics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nanosonics Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Nanosonics | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 3,6% | 19,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,9% | 8,1% | 26,7% |
| Bruttomarge | 77,2% | 60,6% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,45 | 0,73 |
Nanosonics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Nanosonics Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Nanosonics Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Nanosonics | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,8% | -33,1% | 49,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | -32,6% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,7% | -24,2% | 15,8% |
Nanosonics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Nanosonics | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 20,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 47,7% | 46,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 34,2% | 32,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 30,2% | 30,0% |
Nanosonics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | Nanosonics | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $710 Mio. | $93,9 Mrd. | $56,6 Mrd. |
Nanosonics Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Nanosonics Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Nanosonics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nanosonics Limited ist mit 4,30 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,60 AU$ bis 5,55 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nanosonics Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Nanosonics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,30 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,60 AU$ bis 5,55 AU$, eine Streuung von 45,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nanosonics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nanosonics Limited (ISIN AU000000NAN9) liegt aktuell bei 4,30 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,32 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,60 AU$ bis 5,55 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Nanosonics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Nanosonics Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nanosonics Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Nanosonics Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Nanosonics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nanosonics Limited Unternehmen
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