NATCO Pharma Limited Aktie
NATCO Pharma Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – NATCO Pharma Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
NATCO Pharma Limited Chart
NATCO Pharma Limited Analyse
NATCO Pharma Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 2,4 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 4,6 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 17,5 | 12,2 | 8,5 |
NATCO Pharma Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 131,4% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 309,2% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,5% | 4,8% | 1,3% |
NATCO Pharma Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NATCO Pharma Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,9% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 34,1% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 82,0% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,39 | 0,29 |
NATCO Pharma Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NATCO Pharma Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für NATCO Pharma Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — NATCO Pharma Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält NATCO Pharma Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,2% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 37,9% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,5% | -3,5% | 14,0% |
NATCO Pharma Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,2% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 29,2% | 20,3% |
NATCO Pharma Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
NATCO Pharma Limited Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für NATCO Pharma Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei NATCO Pharma Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NATCO Pharma Limited ist mit 970,36 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 712,00 ₹ bis 1.480,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NATCO Pharma Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die NATCO Pharma Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 970,36 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 712,00 ₹ bis 1.480,00 ₹, eine Streuung von 79,1%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NATCO Pharma Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NATCO Pharma Limited (ISIN INE987B01026) liegt aktuell bei 970,36 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.167,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 712,00 ₹ bis 1.480,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen NATCO Pharma Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten NATCO Pharma Limited. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NATCO Pharma Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für NATCO Pharma Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei NATCO Pharma Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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