NATCO Pharma Limited Aktie
NATCO Pharma Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – NATCO Pharma Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt NATCO Pharma Limited mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-23 Punkte).
NATCO Pharma Limited Chart
NATCO Pharma Limited Analyse
NATCO Pharma Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 1,8 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 4,1 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 14,1 | 15,3 | 8,8 |
NATCO Pharma Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NATCO Pharma Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,4% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 221,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,5% | 4,9% | 1,5% |
NATCO Pharma Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NATCO Pharma Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,8% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 34,8% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 83,1% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,39 | 0,29 |
NATCO Pharma Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NATCO Pharma Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
NATCO Pharma Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält NATCO Pharma Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,6% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 6,4% | 2,7% |
NATCO Pharma Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,4% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 60,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 30,0% | 21,3% |
NATCO Pharma Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | NATCO Pharma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
NATCO Pharma Limited Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für NATCO Pharma Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum liegen bei NATCO Pharma Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NATCO Pharma Limited ist mit 970,36 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 712,00 ₹ bis 1.480,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 970,36 ₹ | 1.027,85 ₹ | -8,5% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 970,36 ₹ | 933,80 ₹ | +0,7% | 11 |
Analystenmeinung zu NATCO Pharma Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die NATCO Pharma Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 970,36 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 712,00 ₹ bis 1.480,00 ₹, eine Streuung von 79,1%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NATCO Pharma Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NATCO Pharma Limited (ISIN INE987B01026) liegt aktuell bei 970,36 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 933,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 712,00 ₹ bis 1.480,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen NATCO Pharma Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten NATCO Pharma Limited. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NATCO Pharma Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für NATCO Pharma Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum liegen bei NATCO Pharma Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
NATCO Pharma Limited Unternehmen
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