Navigator Global Investments Limited Aktie
Navigator Global Investments Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Navigator Global Investments Limited Chart
Navigator Global Investments Limited Analyse
Navigator Global Investments Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — AlTi Global
| Kennzahl | Navigator Global Investments | AlTi Global |
|---|---|---|
| KGV | 20,2 | -3,9 |
| KBV | 1,3 | 0,6 |
| KUV | 4,5 | 2,1 |
| KCV | 9,2 | -111,9 |
Navigator Global Investments Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — AlTi Global
| Kennzahl | Navigator Global Investments | AlTi Global |
|---|---|---|
| 5 Jahre | -99,5% | 258,0% |
| 5 Jahre | 557,7% | -1712,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 48,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,2% | 6,1% |
Navigator Global Investments Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Navigator Global Investments Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Navigator Global Investments Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Navigator Global Investments Limited ist klar profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AlTi Global
| Kennzahl | Navigator Global Investments | AlTi Global |
|---|---|---|
| ROA | 4,8% | -10,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,5% | -40,7% |
| Bruttomarge | 27,1% | 53,0% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,25 |
Navigator Global Investments Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Navigator Global Investments Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Navigator Global Investments Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AlTi Global
| Kennzahl | Navigator Global Investments | AlTi Global |
|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,5% | -9,3% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | 5,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -9,7% |
Navigator Global Investments Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AlTi Global
| Kennzahl | Navigator Global Investments | AlTi Global |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 79,7% | 52,9% |
| Gewinnvolatilität | 67,1% | 99,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 80,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 61,0% |
Navigator Global Investments Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AlTi Global
| Kennzahl | Navigator Global Investments | AlTi Global |
|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $579 Mio. |
Navigator Global Investments Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Navigator Global Investments Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Navigator Global Investments Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Navigator Global Investments Limited spürbar gesenkt. Von 3,65 AU$ auf 3,51 AU$ (-3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Navigator Global Investments Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,13 AU$ bis 3,70 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Navigator Global Investments Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Navigator Global Investments Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,51 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,13 AU$ bis 3,70 AU$, eine Streuung von 16,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Navigator Global Investments Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Navigator Global Investments Limited (ISIN AU000000NGI6) liegt aktuell bei 3,51 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,62 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,13 AU$ bis 3,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Navigator Global Investments Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Navigator Global Investments Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Navigator Global Investments Limited um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Navigator Global Investments Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Navigator Global Investments Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Navigator Global Investments Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Navigator Global Investments Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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