Net Lease Office Properties Aktie
Net Lease Office Properties Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt Net Lease Office Properties mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 34. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-40 Punkte).
Net Lease Office Properties Chart
Net Lease Office Properties Analyse
Net Lease Office Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Net Lease Office Properties schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Net Lease Office Properties ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Net Lease Office Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,4 | 34,7 | -8,4 |
| KBV | 1,0 | 2,1 | 0,6 |
| KUV | 1,7 | 3,2 | 3,2 |
| KCV | 2,8 | 9,2 | 7,1 |
Net Lease Office Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Net Lease Office Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,9% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | -1007,0% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -9,8% | -110,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,5% | -3,7% |
Net Lease Office Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Net Lease Office Properties arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Net Lease Office Properties arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Net Lease Office Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | -46,8% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | -120,6% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | -6,4% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,14 | 0,08 |
Net Lease Office Properties: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Büro-Branche hat sich Net Lease Office Properties deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Net Lease Office Properties hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Net Lease Office Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -65,5% | 1,8% | -29,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | 35,9% | 21,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -38,8% | -4,3% | -11,4% |
Net Lease Office Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Net Lease Office Properties sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Net Lease Office Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 123,6% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 25,3% | 49,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 28,4% | 44,7% |
Net Lease Office Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Net Lease Office Properties | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $165 Mio. | $11,1 Mrd. | $9,2 Mrd. |
Net Lease Office Properties Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Net Lease Office Properties deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Net Lease Office Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Net Lease Office Properties
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Net Lease Office Properties deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Net Lease Office Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Net Lease Office Properties Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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