Netcare Limited Aktie
Netcare Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Netcare Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Netcare Limited mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-12 Punkte).
Netcare Limited Chart
Netcare Limited Analyse
Netcare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | 2,0 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | 6,6 | 8,2 | 8,9 |
Netcare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Netcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,8% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 290,8% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 3,9% | 5,0% |
Netcare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Netcare Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | 49,5% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 1,29 | 0,56 |
Netcare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Netcare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Netcare Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,7% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 12,4% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,4% | -13,5% | -5,2% |
Netcare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Netcare Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Netcare Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,9% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 30,2% | 23,6% |
Netcare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
Netcare Limited Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Netcare Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei Netcare Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (79/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netcare Limited ist mit 1.864,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.560,00 ZAC bis 2.030,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.708,00 ZAC | 1.604,00 ZAC | +6,0% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.864,00 ZAC | 1.831,00 ZAC | +4,3% | 5 |
Analystenmeinung zu Netcare Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Netcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.864,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.560,00 ZAC bis 2.030,00 ZAC, eine Streuung von 25,2%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Netcare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netcare Limited (ISIN ZAE000011953) liegt aktuell bei 1.864,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.831,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.560,00 ZAC bis 2.030,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Netcare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Netcare Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Netcare Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Netcare Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei Netcare Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (79/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Netcare Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Netcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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