A+
Score
Rang 589 von 10.684
Top 6% aller Aktien
Gesundheit
Sehr stark

Netcare Limited Aktie

Gesundheitseinrichtungen · ZA · Small Cap
ISIN: ZAE000011953 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 4,60%

Netcare Limited Übersicht

ISIN ZAE000011953 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Netcare Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Netcare Limited mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-12 Punkte).

Bewertung
78
Wachstum
50
Profitabilität
74
Momentum
69
Stabilität
86
Größe
33
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Netcare Limited Chart

ISIN ZAE000011953 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Netcare Limited Analyse

ISIN ZAE000011953 6 Faktoren im Detail

Netcare Limited: Bewertung

78
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 78% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,5 Branche 31,6 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 11,1 → heute 12,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 1,9 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,6 Branche 13,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 6,2 → heute 6,6
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlNetcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
KGV12,514,015,8
KBV2,0-14,81,2
KUV0,81,21,0
KCV6,67,28,1

Netcare Limited: Wachstum

50
Gutes Wachstum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

39,8% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Netcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

290,8% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,1% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 13,7% → heute 13,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.06.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlNetcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre39,8%46,7%-36,9%
5 Jahre290,8%80,7%-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum13,1%9,8%9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,5%4,8%5,1%

Netcare Limited: Profitabilität

74
Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,2% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Netcare Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 26.05.2026

Nettogewinnmarge

6,8% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

Stand 26.05.2026

Bruttomarge

49,5% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 26.05.2026

Kapitalumschlag

0,92 Branche 0,64 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 26.05.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlNetcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
ROA6,2%11,1%3,5%
Nettogewinnmarge6,8%8,9%6,4%
Bruttomarge49,5%34,9%25,2%
Kapitalumschlag0,921,240,54

Netcare Limited: Momentum

69
Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,0% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Netcare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 13,0% → heute 31,0%

3-Monats-Performance

11,8% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Netcare Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -0,7% → heute 11,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

8,2% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Netcare Limited den Aufwärtstrend.

03. Jun. 9,3% → heute 8,2%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlNetcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance31,0%5,4%-0,6%
3-Monats-Performance11,8%-13,5%-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand8,2%-12,2%-14,3%

Netcare Limited: Stabilität

86
Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,1% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Netcare Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

38,9% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,7% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 30,1% → heute 25,7%

12-Monats-Kursvolatilität

22,8% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Netcare Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 23,3% → heute 22,8%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlNetcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität11,1%12,4%26,4%
Gewinnvolatilität38,9%18,6%83,1%
3-Monats-Kursvolatilität25,7%33,1%26,2%
12-Monats-Kursvolatilität22,8%27,9%22,9%

Netcare Limited: Unternehmensgröße

33
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,2 Mrd. → heute $1,3 Mrd.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlNetcareHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung$1,3 Mrd.$91,1 Mrd.$27,1 Mrd.

Netcare Limited Prognose

ISIN ZAE000011953 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
1.832,00 ZAC
letzter Close
12-Monats-Kursziel
1.864,00 ZAC
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
+4,3%
Spread +32,00 ZAC
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 94
Konsens 70
0 50 100

Der aktienscore (94/100) liegt für Netcare Limited deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Netcare Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen1.786,00 ZAC
aktuell1.864,00 ZAC
+4,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell60%
-6,7 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen5
aktuell5
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Netcare Limited spürbar angehoben. Von 1.786,00 ZAC auf 1.864,00 ZAC (+4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Netcare Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,3% für Netcare Limited. Konsens-Kursziel von 1.864,00 ZAC liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.560,00 ZAC bis 2.030,00 ZAC bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 1.708,00 ZAC 1.676,00 ZAC +1,4% 5
aktuell · 03.07.2026 1.864,00 ZAC 1.832,00 ZAC +4,3% 5

Analystenmeinung zu Netcare Limited

Aktuell beobachten 5 Analysten die Netcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.864,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.560,00 ZAC bis 2.030,00 ZAC, eine Streuung von 25,2%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Netcare Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netcare Limited (ISIN ZAE000011953) liegt aktuell bei 1.864,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.832,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.560,00 ZAC bis 2.030,00 ZAC.

Wie viele Analysten empfehlen Netcare Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Netcare Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Netcare Limited um +4,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (94/100) liegt für Netcare Limited deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Netcare Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Netcare Limited Unternehmen

ISIN ZAE000011953 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Netcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

Netcare Limited auf der Watchlist?

Setze Netcare Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.