Netcare Limited Aktie
Netcare Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Netcare Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Netcare Limited Chart
Netcare Limited Analyse
Netcare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 1,9 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 5,6 | 7,4 | 7,5 |
Netcare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Netcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,8% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 290,8% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 4,8% | 5,1% |
Netcare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Netcare Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 49,7% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 1,24 | 0,54 |
Netcare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Netcare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Netcare Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Netcare Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Netcare Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,9% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | 2,6% | -7,4% |
Netcare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Netcare Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Netcare Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,9% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 26,3% | 21,9% |
Netcare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Netcare | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Netcare Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Netcare Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netcare Limited ist mit 1.708,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.460,00 ZAC bis 1.880,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Netcare Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Netcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.708,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.460,00 ZAC bis 1.880,00 ZAC, eine Streuung von 24,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Netcare Limited überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Netcare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netcare Limited (ISIN ZAE000011953) liegt aktuell bei 1.708,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.668,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.460,00 ZAC bis 1.880,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Netcare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Netcare Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Netcare Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Netcare Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Netcare Limited Unternehmen
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