NETGEAR Inc. Aktie
NETGEAR Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt NETGEAR Inc. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
NETGEAR Inc. Chart
NETGEAR Inc. Analyse
NETGEAR Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
NETGEAR Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | NETGEAR | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | -15,4 | 24,0 | 37,3 |
| KBV | 1,3 | 4,3 | 9,1 |
| KUV | 0,8 | 5,2 | 7,3 |
| KCV | 50,1 | 18,6 | 34,2 |
NETGEAR Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | NETGEAR | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -44,8% | 40,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | -156,3% | 69,6% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 203,3% | k.A. | 11,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | k.A. | 9,3% |
NETGEAR Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NETGEAR Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
NETGEAR Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | NETGEAR | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,0% | 13,2% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | -5,8% | 21,5% | 19,7% |
| Bruttomarge | 37,5% | 47,0% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,61 | 0,48 |
NETGEAR Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für NETGEAR Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kommunikationsausrüstung-Branche hat sich NETGEAR Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
NETGEAR Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — NETGEAR Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | NETGEAR | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,0% | 219,5% | 63,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | 58,8% | 44,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | 53,7% | 30,7% |
NETGEAR Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | NETGEAR | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 10,9% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 415,5% | 36,4% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 72,9% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 53,2% | 31,7% |
NETGEAR Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | NETGEAR | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $577 Mio. | $836,9 Mrd. | $444,2 Mrd. |
NETGEAR Inc. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für NETGEAR Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei NETGEAR Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NETGEAR Inc. ist mit 35,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 36,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 36,67 $ | 23,38 $ | +54,0% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 35,00 $ | 21,50 $ | +62,8% | 3 |
Analystenmeinung zu NETGEAR Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die NETGEAR Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 36,00 $, eine Streuung von 5,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NETGEAR Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NETGEAR Inc. (ISIN US64111Q1040) liegt aktuell bei 35,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,50 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 36,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen NETGEAR Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten NETGEAR Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NETGEAR Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für NETGEAR Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei NETGEAR Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NETGEAR Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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