Score

Rang 6.037 von 10.684

Untere 43% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Netwealth Group Limited Aktie

Kapitalmärkte · AU · Mid Cap

ISIN: AU000000NWL7 · Marktkapitalisierung: $3,8 Mrd. · Dividendenrendite: 1,71%

Netwealth Group Limited Übersicht

ISIN AU000000NWL7 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Netwealth Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Netwealth Group Limited mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Netwealth Group Limited Chart

ISIN AU000000NWL7 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Netwealth Group Limited Analyse

ISIN AU000000NWL7 6 Faktoren im Detail

Netwealth Group Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 95% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

96,3 Branche 17,2 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 91,3 → heute 96,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

36,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.

03. Jun. 34,6 → heute 36,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

15,4 Branche 4,1 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

03. Jun. 14,6 → heute 15,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

38,6 Branche 12,4 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

03. Jun. 36,7 → heute 38,6

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Netwealth	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	96,3	19,2	18,4
KBV	36,5	2,9	2,5
KUV	15,4	2,8	2,7
KCV	38,6	-332,4	-7,8

Netwealth Group Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

157,4% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

166,9% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,5% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 12,3% → heute 17,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,1% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 14,3% → heute 15,1%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Netwealth	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	157,4%	131,5%	133,8%
5 Jahre	166,9%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,5%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,1%	5,7%	5,0%

Netwealth Group Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

18,5% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Netwealth Group Limited rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

16,0% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

60,6% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

1,16 Branche 0,07 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Netwealth	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	18,5%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	16,0%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	60,6%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	1,16	0,08	0,05

Netwealth Group Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-35,2% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Netwealth Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Netwealth Group Limited deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -32,1% → heute -35,2%

3-Monats-Performance

4,9% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Netwealth Group Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. -15,3% → heute 4,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,8% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -13,5% → heute -12,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Netwealth	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-35,2%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	4,9%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-12,8%	14,2%	12,2%

Netwealth Group Limited: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

32,6% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

34,5% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,5% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 46,2% → heute 41,5%

12-Monats-Kursvolatilität

43,0% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Jun. 42,1% → heute 43,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Netwealth	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	32,6%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	34,5%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	41,5%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	43,0%	26,3%	28,5%

Netwealth Group Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 58% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Netwealth	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$3,8 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Netwealth Group Limited Prognose

ISIN AU000000NWL7 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

22,32 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

26,84 AU$

Durchschnitt · 16 Analysten

Kurspotenzial

+23,0%

Spread +4,52 AU$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 43

Konsens 63

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Netwealth Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen27,12 AU$

aktuell26,84 AU$

-1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen16

aktuell16

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Netwealth Group Limited leicht gesenkt. Von 27,12 AU$ auf 26,84 AU$ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Netwealth Group Limited: Analysten sehen für Netwealth Group Limited ein Aufwärtspotenzial von +23,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 26,84 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,10 AU$ bis 35,30 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	27,58 AU$	21,22 AU$	+32,8%	16
aktuell · 03.07.2026	26,84 AU$	22,32 AU$	+23,0%	16

Analystenmeinung zu Netwealth Group Limited

Aktuell beobachten 16 Analysten die Netwealth Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,84 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,10 AU$ bis 35,30 AU$, eine Streuung von 67,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Netwealth Group Limited überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Netwealth Group Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netwealth Group Limited (ISIN AU000000NWL7) liegt aktuell bei 26,84 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,32 AU$. Die Schätzungen reichen von 17,10 AU$ bis 35,30 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Netwealth Group Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten Netwealth Group Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Netwealth Group Limited um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Netwealth Group Limited Unternehmen

ISIN AU000000NWL7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Netwealth Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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