Netwealth Group Limited Aktie
Netwealth Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Netwealth Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Netwealth Group Limited mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Netwealth Group Limited Chart
Netwealth Group Limited Analyse
Netwealth Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Netwealth | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 100,4 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 38,0 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 16,1 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 40,3 | 62,9 | 24,3 |
Netwealth Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Netwealth | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 157,4% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 166,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,3% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | 11,8% | 24,4% |
Netwealth Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Netwealth Group Limited rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Netwealth | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,5% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 60,6% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 1,16 | 0,16 | 0,32 |
Netwealth Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Netwealth Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Netwealth Group Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Netwealth Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Netwealth | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,6% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,6% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | 0,4% | -2,9% |
Netwealth Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Netwealth | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,8% | 27,1% | 36,2% |
Netwealth Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Netwealth | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Netwealth Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Netwealth Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netwealth Group Limited ist mit 27,38 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 59%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Netwealth Group Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,70 AU$ bis 35,30 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 27,12 AU$ | 22,67 AU$ | +21,1% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 27,38 AU$ | 23,44 AU$ | +17,3% | 17 |
Analystenmeinung zu Netwealth Group Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Netwealth Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,38 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,70 AU$ bis 35,30 AU$, eine Streuung von 64,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Netwealth Group Limited überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Netwealth Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netwealth Group Limited (ISIN AU000000NWL7) liegt aktuell bei 27,38 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,44 AU$. Die Schätzungen reichen von 17,70 AU$ bis 35,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Netwealth Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Netwealth Group Limited. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Netwealth Group Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Netwealth Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Netwealth Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Netwealth Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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