Netwealth Group Limited Aktie
Netwealth Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Netwealth Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Netwealth Group Limited Chart
Netwealth Group Limited Analyse
Netwealth Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Netwealth | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 96,0 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 36,4 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 15,4 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 38,6 | -299,1 | -7,2 |
Netwealth Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Netwealth | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 157,4% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 166,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 5,0% | 4,8% |
Netwealth Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Netwealth Group Limited rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Netwealth | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,5% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 60,6% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 1,16 | 0,08 | 0,05 |
Netwealth Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Netwealth Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Netwealth Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Netwealth | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,2% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -17,4% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,5% | 5,0% | 4,8% |
Netwealth Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Netwealth | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,5% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 24,9% | 26,6% |
Netwealth Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Netwealth | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Netwealth Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Netwealth Group Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Netwealth Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netwealth Group Limited ist mit 27,12 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,10 AU$ bis 35,30 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Netwealth Group Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Netwealth Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,12 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,10 AU$ bis 35,30 AU$, eine Streuung von 67,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Netwealth Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Netwealth Group Limited (ISIN AU000000NWL7) liegt aktuell bei 27,12 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,35 AU$. Die Schätzungen reichen von 17,10 AU$ bis 35,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Netwealth Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Netwealth Group Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Netwealth Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Netwealth Group Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Netwealth Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Netwealth Group Limited Unternehmen
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