Neuland Laboratories Limited Aktie
Neuland Laboratories Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Neuland Laboratories Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 27 Punkte gefallen – von A auf B.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Neuland Laboratories Limited mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Neuland Laboratories Limited Chart
Neuland Laboratories Limited Analyse
Neuland Laboratories Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Neuland Laboratories Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,2 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 16,0 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 12,6 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | -816,0 | 14,0 | 10,0 |
Neuland Laboratories Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 120,3% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 351,4% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,1% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,1% | 5,0% | 1,5% |
Neuland Laboratories Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Neuland Laboratories Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 50,0% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,29 |
Neuland Laboratories Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Neuland Laboratories Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt insgesamt im Minus — Neuland Laboratories Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Neuland Laboratories Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Neuland Laboratories Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Neuland Laboratories Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 81,7% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 39,0% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,0% | 12,5% | 3,4% |
Neuland Laboratories Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 54,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 29,6% | 22,4% |
Neuland Laboratories Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Neuland Laboratories Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Neuland Laboratories Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Neuland Laboratories Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Neuland Laboratories Limited deutlich angehoben. Von 21.222,00 ₹ auf 24.334,80 ₹ (+14,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23.300,00 ₹ bis 25.819,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 20.972,00 ₹ | 16.626,50 ₹ | +24,6% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 24.334,80 ₹ | 23.319,80 ₹ | +3,4% | 4 |
Analystenmeinung zu Neuland Laboratories Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Neuland Laboratories Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24.334,80 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23.300,00 ₹ bis 25.819,00 ₹, eine Streuung von 10,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Neuland Laboratories Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neuland Laboratories Limited (ISIN INE794A01010) liegt aktuell bei 24.334,80 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23.319,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 23.300,00 ₹ bis 25.819,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Neuland Laboratories Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Neuland Laboratories Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Neuland Laboratories Limited um +14,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +14,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Neuland Laboratories Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Neuland Laboratories Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Neuland Laboratories Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Neuland Laboratories Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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