Neuland Laboratories Limited Aktie
Neuland Laboratories Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Neuland Laboratories Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Neuland Laboratories Limited Chart
Neuland Laboratories Limited Analyse
Neuland Laboratories Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Neuland Laboratories Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 57,5 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 11,2 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 10,4 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | -570,1 | 12,2 | 8,5 |
Neuland Laboratories Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 120,3% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 351,4% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,2% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,2% | 4,8% | 1,3% |
Neuland Laboratories Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Neuland Laboratories Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 47,1% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,39 | 0,29 |
Neuland Laboratories Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Neuland Laboratories Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Neuland Laboratories Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Neuland Laboratories Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,3% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 21,1% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | -3,5% | 14,0% |
Neuland Laboratories Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 54,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 29,2% | 20,3% |
Neuland Laboratories Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Neuland Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Neuland Laboratories Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Neuland Laboratories Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Neuland Laboratories Limited deutlich angehoben. Von 18.865,20 ₹ auf 20.972,00 ₹ (+11,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19.550,00 ₹ bis 22.913,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Neuland Laboratories Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Neuland Laboratories Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20.972,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19.550,00 ₹ bis 22.913,00 ₹, eine Streuung von 16,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Neuland Laboratories Limited überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Neuland Laboratories Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Neuland Laboratories Limited (ISIN INE794A01010) liegt aktuell bei 20.972,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16.328,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 19.550,00 ₹ bis 22.913,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Neuland Laboratories Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Neuland Laboratories Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Neuland Laboratories Limited um +11,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Neuland Laboratories Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Neuland Laboratories Limited Unternehmen
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