NEXTDC Limited Aktie
NEXTDC Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt NEXTDC Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).
NEXTDC Limited Chart
NEXTDC Limited Analyse
NEXTDC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
NEXTDC Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | -148,6 | 32,2 | 16,8 |
| KBV | 2,1 | 4,9 | 1,4 |
| KUV | 21,1 | 1,0 | 3,4 |
| KCV | 52,0 | 32,6 | k.A. |
NEXTDC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,8% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | -34,4% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -27,0% | 15,1% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 51,7% | 9,7% | 5,3% |
NEXTDC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NEXTDC Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
NEXTDC Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | -12,6% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 3,1% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,40 | 0,15 |
NEXTDC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NEXTDC Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
NEXTDC Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — NEXTDC Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält NEXTDC Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,6% | -0,0% | 30,1% |
| 3-Monats-Performance | 20,2% | 5,3% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | -9,0% | -1,6% |
NEXTDC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 69,9% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 29,7% | 42,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 30,7% | 35,9% |
NEXTDC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $41,5 Mrd. | $22,0 Mrd. |
NEXTDC Limited Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für NEXTDC Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei NEXTDC Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NEXTDC Limited ist mit 20,40 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,60 AU$ bis 32,29 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 20,81 AU$ | 11,26 AU$ | +82,1% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 20,40 AU$ | 13,33 AU$ | +40,3% | 14 |
Analystenmeinung zu NEXTDC Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die NEXTDC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,40 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,60 AU$ bis 32,29 AU$, eine Streuung von 76,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NEXTDC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NEXTDC Limited (ISIN AU000000NXT8) liegt aktuell bei 20,40 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,33 AU$. Die Schätzungen reichen von 16,60 AU$ bis 32,29 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen NEXTDC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten NEXTDC Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NEXTDC Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für NEXTDC Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei NEXTDC Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NEXTDC Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NEXTDC Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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