NEXTDC Limited Aktie
NEXTDC Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt NEXTDC Limited mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-52 Punkte).
NEXTDC Limited Chart
NEXTDC Limited Analyse
NEXTDC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
NEXTDC Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | NEXTDC | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | -160,2 | 20,3 | 13,7 |
| KBV | 2,2 | 6,3 | 3,3 |
| KUV | 24,0 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | 56,0 | 14,7 | 8,0 |
NEXTDC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | NEXTDC | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,8% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | -34,4% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -25,7% | 6,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 50,6% | 3,9% | 4,1% |
NEXTDC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NEXTDC Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
NEXTDC Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | NEXTDC | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 7,1% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | -12,6% | 15,5% | 10,7% |
| Bruttomarge | 3,1% | 58,4% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,45 | 1,06 |
NEXTDC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NEXTDC Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — NEXTDC Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
NEXTDC Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält NEXTDC Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | NEXTDC | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,8% | -2,9% | -25,8% |
| 3-Monats-Performance | -1,6% | 4,5% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | -6,5% | -26,5% |
NEXTDC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | NEXTDC | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 69,9% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 74,9% | 63,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 48,2% | 45,3% |
NEXTDC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | NEXTDC | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,7 Mrd. | $219,2 Mrd. | $112,7 Mrd. |
NEXTDC Limited Prognose
Der Konsens-Score (86/100) liegt für NEXTDC Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei NEXTDC Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NEXTDC Limited ist mit 20,12 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 AU$ bis 32,29 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 20,40 AU$ | 14,78 AU$ | +26,5% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 20,12 AU$ | 14,06 AU$ | +33,0% | 14 |
Analystenmeinung zu NEXTDC Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die NEXTDC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,12 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,50 AU$ bis 32,29 AU$, eine Streuung von 83,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (86/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NEXTDC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NEXTDC Limited (ISIN AU000000NXT8) liegt aktuell bei 20,12 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,06 AU$. Die Schätzungen reichen von 15,50 AU$ bis 32,29 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen NEXTDC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten NEXTDC Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NEXTDC Limited um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (86/100) liegt für NEXTDC Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei NEXTDC Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NEXTDC Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NEXTDC Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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