NEXTDC Limited Aktie
NEXTDC Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
NEXTDC Limited Chart
NEXTDC Limited Analyse
NEXTDC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
NEXTDC Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | -159,5 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 2,2 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 22,7 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 55,8 | 29,9 | k.A. |
NEXTDC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,8% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | -34,4% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,5% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,1% | 9,4% | 4,4% |
NEXTDC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NEXTDC Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
NEXTDC Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | -12,6% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 3,1% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,40 | 0,15 |
NEXTDC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NEXTDC Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — NEXTDC Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
NEXTDC Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — NEXTDC Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,2% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | -9,0% | 19,6% |
NEXTDC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 69,9% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,1% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 30,6% | 33,3% |
NEXTDC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | NEXTDC | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,4 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
NEXTDC Limited Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für NEXTDC Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei NEXTDC Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NEXTDC Limited leicht gesenkt. Von 20,63 AU$ auf 20,40 AU$ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,60 AU$ bis 32,29 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NEXTDC Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die NEXTDC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,40 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,60 AU$ bis 32,29 AU$, eine Streuung von 76,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NEXTDC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NEXTDC Limited (ISIN AU000000NXT8) liegt aktuell bei 20,40 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,45 AU$. Die Schätzungen reichen von 16,60 AU$ bis 32,29 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen NEXTDC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten NEXTDC Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NEXTDC Limited um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für NEXTDC Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei NEXTDC Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NEXTDC Limited Unternehmen
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